Сравнение FRT vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

FRT24

18OHI

Federal Realty Investment Trust (FRT) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 19.72 (у OHI — 23.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FRT — 15.55%, у OHI — 12.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая FRT (38.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у FRT — 3.87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. FRT побеждает по числу метрик: 24 против 18 у OHI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRTOHI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FRT выглядит привлекательнее: 19.72 против 23.02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7.64 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FRT — 13.65, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 12.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у FRT — 38.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRTOHI

Показатель	FRT	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	23.02
P/B	3.02	2.80
P/S	7.64	11.78
PEG	0.30	0.76
EV/EBITDA	13.65	15.65
Рентабельность
ROE	15.55%	12.40%
ROA	5.57%	6.18%
Валовая маржа	53.60%	85.02%
Операц. маржа	41.58%	64.35%
Чистая маржа	38.61%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.86
Текущая ликв.	1.45	3.04
Быстрая ликв.	1.45	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	5.47%
Коэфф. выплат	77.25%	124.92%
EPS	$5.89	$2.13
Балансовая стоим.	$41.43	$18.36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FRT — 69.7, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. FRT и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, FRT — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне.

FRTOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	59.37
Stochastic %K	97.86	73.21
CCI (20)	137.90	118.05
MFI	51.11	51.39
Williams %R	-2.14	-26.79
MACD гистограмма	0.03	0.16
Momentum (10)	2.94	2.13
Тренд
ADX	25.39	12.63
Цена vs EMA 9	+2.65%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+3.86%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+15.47%	+9.11%
Объём
CMF	0.17	0.11
Volume Ratio	115.36	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.45	-0.10
ATR %	1.57%	1.90%
Sharpe (1г)	1.15	1.32
RS Rating	61.00	71.00
52w от хая	-0.11	-2.16
BB ширина	7.34	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRT	OHI
Выручка	1,28 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$4.79	$2.02
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	878,55 млн $
Free Cash Flow	331,04 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FRT платит 3.87%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FRT	OHI
Див. доходность	3.87%	5.47%
Годовые дивиденды	$3.39	$1.34
Коэфф. выплат	77.25%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.69%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 23.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRT или OHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRT — 15.55%, OHI — 12.40%. Преимущество у FRT.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Выручка FRT за TTM — 1,28 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. FRT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRT или OHI?

Чистая маржа FRT — 38.61%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или OHI?

Технический скоринг: FRT — 71/100, OHI — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или OHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией