Сравнение FRT vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OHI выглядит привлекательнее: 15,92 против 23,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7,69 против 10,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OHI — 12,25, у FRT — 14,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (16,51% vs 13,28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 66,43%, у FRT — 32,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1,44, у OHI — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OHI ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,73 | 15,92 | |
| P/B | 3,05 | 2,55 | |
| P/S | 7,69 | 10,65 | |
| PEG | 0,87 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 14,74 | 12,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,28% | 16,51% | |
| ROA | 4,81% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 54,05% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 34,49% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 32,66% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,80% | 5,85% | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | 92,63% | |
| EPS | $5,06 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $41,98 | $18,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FRT — 40,4, OHI — 33,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRT на -3,1%, OHI на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FRT выше SMA 200 (+8,5%), OHI — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. ADX: FRT — 24,6 (слабый тренд), OHI — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0,25, FRT — 0,20. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FRT | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,43 | 33,14 | |
| Stochastic %K | 24,90 | 8,27 | |
| CCI (20) | -88,32 | -140,27 | |
| MFI | 21,82 | 24,55 | |
| Williams %R | -75,10 | -91,73 | |
| MACD гистограмма | -0,82 | -0,63 | |
| Momentum (10) | -5,20 | -4,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,59 | 24,92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,41% | -3,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,85% | -4,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,10% | -3,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,53% | -0,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 91,79 | 71,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | -0,25 | |
| ATR % | 1,65% | 2,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,49 | |
| RS Rating | 65,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -7,27 | -12,18 | |
| BB ширина | 11,42 | 15,37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OHI — +14,00%, FRT — +6,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRT | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.30% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | +45.20% | |
| EPS (TTM) | $4,79 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FRT платит 3,80%, OHI — 5,85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 113,03%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,80% | 5,85% | |
| Годовые дивиденды | $4,55 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | 92,63% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,33% | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,69%), OHI — в мае (+4,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4,37%), OHI — сентябрь (-2,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8,20% против +2,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или OHI?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRT или OHI?
Какая акция лучше по технике — FRT или OHI?
Что лучше купить — FRT или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией