Сравнение FRT vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRT выглядит привлекательнее: 19.72 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FRT: 7.64 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, O — 18.94%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | 50.26 | |
| P/B | 3.02 | 1.44 | |
| P/S | 7.64 | 9.81 | |
| PEG | 0.30 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | 2.86% | |
| ROA | 5.57% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 38.61% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 197.14% | |
| EPS | $5.89 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRT выше на 7.8%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), O — 23.7 (слабый тренд). O менее волатилен — бета 0.10 против 0.45 у FRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FRT | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 37.77 | |
| CCI (20) | 137.90 | -53.93 | |
| MFI | 51.11 | 54.87 | |
| Williams %R | -2.14 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 2.94 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.10 | |
| ATR % | 1.57% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.40 | |
| RS Rating | 61.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -8.39 | |
| BB ширина | 7.34 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
FRT и O — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | FRT | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | 197.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а O — на январе (+2.88%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — FRT или O?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — FRT или O?
Какая акция лучше по технике — FRT или O?
Что лучше купить — FRT или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией