Сравнение FRT vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

FRT26

17MRP

FRT против MRP — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FRT крупнее в 2.4× (10,25 млрд $ vs 4,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у FRT — 19.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель MRP (7.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 38.61% у FRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у FRT — 3.87%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу FRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FRTMRP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 19.72. Премия к оценке FRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 7.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 13.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, FRT — 38.61%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRTMRP

Показатель	FRT	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	9.92
P/B	3.02	0.78
P/S	7.64	5.99
PEG	0.30	-0.01
EV/EBITDA	13.65	10.90
Рентабельность
ROE	15.55%	7.90%
ROA	5.57%	4.84%
Валовая маржа	53.60%	96.92%
Операц. маржа	41.58%	85.10%
Чистая маржа	38.61%	64.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	0.42
Текущая ликв.	1.45	28.65
Быстрая ликв.	1.45	28.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	10.59%
Коэфф. выплат	77.25%	91.44%
EPS	$5.89	$2.79
Балансовая стоим.	$41.43	$35.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRT — 69.7, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRT выше на 7.8%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FRT выше SMA 200 (+15.5%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FRT — 0.45, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRTMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	44.20
Stochastic %K	97.86	28.39
CCI (20)	137.90	-52.87
MFI	51.11	28.90
Williams %R	-2.14	-71.61
MACD гистограмма	0.03	-0.13
Momentum (10)	2.94	-0.53
Тренд
ADX	25.39	37.07
Цена vs EMA 9	+2.65%	+0.79%
Цена vs EMA 20	+3.86%	-1.94%
Цена vs SMA 50	+7.85%	-4.99%
Цена vs SMA 200	+15.47%	-11.29%
Объём
CMF	0.17	-0.27
Volume Ratio	115.36	115.64
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.82
ATR %	1.57%	3.31%
Sharpe (1г)	1.15	-0.18
RS Rating	61.00	35.00
52w от хая	-0.11	-23.47
BB ширина	7.34	24.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, MRP — 379,86 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRT	MRP
Выручка	1,28 млрд $	600,46 млн $
Чистая прибыль	411,08 млн $	379,86 млн $
EPS (TTM)	$4.79	$2.44
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	331,04 млн $	3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: FRT платит 3.87%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FRT	MRP
Див. доходность	3.87%	10.59%
Годовые дивиденды	$3.39	$1.51
Коэфф. выплат	77.25%	91.44%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.69%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Millrose Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 19.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRT или MRP?

ROE FRT — 15.55%, MRP — 7.90%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, MRP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Millrose Properties, Inc.?

По объёму выручки: FRT — 1,28 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRT или MRP?

Чистая маржа FRT — 38.61%, MRP — 64.96%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или MRP?

Технический скоринг: FRT — 71/100, MRP — 17/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или MRP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик FRT выигрывает 26, MRP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией