Сравнение FRT vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRT прибылен с P/E 19.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FRT: 7.64 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как FRT показывает рентабельность 15.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1.49, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | -24.21 | |
| P/B | 3.02 | 0.67 | |
| P/S | 7.64 | 15.10 | |
| PEG | 0.30 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | -2.71% | |
| ROA | 5.57% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 38.61% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | -115.00% | |
| EPS | $5.89 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRT сильнее: 71/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у MPT — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRT на 7.8%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). FRT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPT. MPT менее волатилен — бета 0.42 против 0.45 у FRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 51.87 | |
| CCI (20) | 137.90 | 22.65 | |
| MFI | 51.11 | 49.86 | |
| Williams %R | -2.14 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 2.94 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.42 | |
| ATR % | 1.57% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.35 | |
| RS Rating | 61.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -20.25 | |
| BB ширина | 7.34 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как FRT генерирует прибыль (411,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
FRT и MPT — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а MPT — на июле (+4.37%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4.37%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRT: +1.38% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или MPT?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRT или MPT?
Что лучше купить — FRT или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией