Сравнение FRT vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-22,17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRT прибылен с P/E 23,53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MPT: 2,75 vs 7,63 у FRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0,60 против 3,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 12,77 vs 14,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2,70%, тогда как FRT показывает рентабельность 13,28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRT — 1,44, MPT — 2,15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,53 | -22,17 | |
| P/B | 3,02 | 0,60 | |
| P/S | 7,63 | 2,75 | |
| PEG | 0,87 | -0,07 | |
| EV/EBITDA | 14,66 | 12,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,28% | -2,70% | |
| ROA | 4,81% | -0,85% | |
| Валовая маржа | 54,05% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 34,49% | 56,95% | |
| Чистая маржа | 32,66% | -12,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 2,15 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 11,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 11,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,83% | 7,61% | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | -159,15% | |
| EPS | $5,06 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $41,98 | $7,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRT сильнее: 34/100 против 26/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 31,2 (нейтральная зона), у MPT — 43,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRT на -4,1%, MPT на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FRT выше SMA 200 (+8,1%), MPT — ниже (-9,0%). Долгосрочный тренд в пользу FRT. Сила тренда по ADX: FRT — 19,7 (нет тренда), MPT — 15,8 (нет тренда). FRT менее волатилен — бета 0,19 против 0,27 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31,16 | 43,21 | |
| Stochastic %K | 0,58 | 15,58 | |
| CCI (20) | -180,89 | -52,59 | |
| MFI | 20,72 | 33,41 | |
| Williams %R | -99,42 | -84,42 | |
| MACD гистограмма | -0,79 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -6,92 | -0,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,72 | 15,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,86% | -1,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,39% | -1,94% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,07% | -3,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,06% | -9,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 178,83 | 80,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,27 | |
| ATR % | 1,74% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | 1,16 | 0,32 | |
| RS Rating | 67,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -8,03 | -28,90 | |
| BB ширина | 7,16 | 9,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FRT: +6,30% г/г vs -2,40%. MPT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как FRT генерирует прибыль (411,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRT генерирует 331,04 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.30% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,79 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
FRT и MPT — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3,83%, MPT — 7,61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FRT платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | FRT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,83% | 7,61% | |
| Годовые дивиденды | $4,55 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | -159,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,33% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5,69%), а MPT — на июле (+4,05%). Слабые месяцы: для FRT — март (-4,37%), для MPT — июнь (-3,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRT: +2,30% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или MPT?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRT или MPT?
Что лучше купить — FRT или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией