Сравнение FRT vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. FRT прибылен, P/E составляет 19.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1.69 против 7.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у FRT — 3.02. EV/EBITDA LINE — 12.63, у FRT — 13.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. FRT генерирует прибыль с ROE 15.55%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | -61.82 | |
| P/B | 3.02 | 1.12 | |
| P/S | 7.64 | 1.69 | |
| PEG | 0.30 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | -1.75% | |
| ROA | 5.57% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 53.60% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 38.61% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | -367.12% | |
| EPS | $5.89 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $39.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LINE: скоринг 85/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRT — 69.7, LINE — 59.2. Обе акции находятся в одной зоне. FRT и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRT — 0.45, LINE — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 78.69 | |
| CCI (20) | 137.90 | 67.39 | |
| MFI | 51.11 | 68.77 | |
| Williams %R | -2.14 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 2.94 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.27 | |
| ATR % | 1.57% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | -0.43 | |
| RS Rating | 61.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -18.39 | |
| BB ширина | 7.34 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FRT зарабатывает 411,08 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FRT платит 3.87%, LINE — 5.32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.69%), LINE — в феврале (+9.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или LINE?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRT или LINE?
Что лучше купить — FRT или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией