Сравнение FRT vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-57,69) — компания генерирует убытки. FRT прибылен, P/E составляет 23,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1,77 против 7,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LINE — 1,21, у FRT — 3,03. EV/EBITDA LINE — 12,85, у FRT — 14,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-2,07%), что говорит об убыточности. FRT генерирует прибыль с ROE 13,28%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -3,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1,44, у LINE — 1,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,63 | -57,69 | |
| P/B | 3,03 | 1,21 | |
| P/S | 7,66 | 1,77 | |
| PEG | 0,87 | -3,78 | |
| EV/EBITDA | 14,70 | 12,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,28% | -2,07% | |
| ROA | 4,81% | -0,89% | |
| Валовая маржа | 54,05% | 10,97% | |
| Операц. маржа | 34,49% | 5,03% | |
| Чистая маржа | 32,66% | -3,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,44 | 1,01 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,47 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,82% | 5,08% | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | -318,34% | |
| EPS | $5,06 | -$0,74 | |
| Балансовая стоим. | $41,98 | $38,92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FRT — 39,0, LINE — 47,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRT на -3,5%, LINE на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FRT — 23,9 (слабый тренд), LINE — 9,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRT — 0,20, LINE — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,00 | 47,33 | |
| Stochastic %K | 20,87 | 29,81 | |
| CCI (20) | -74,60 | -13,56 | |
| MFI | 20,11 | 46,24 | |
| Williams %R | -79,13 | -70,19 | |
| MACD гистограмма | -0,68 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -5,70 | -0,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,94 | 9,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,05% | -1,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,49% | -2,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,99% | +8,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 53,79 | 52,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | 1,00 | |
| ATR % | 1,64% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | 1,16 | 0,16 | |
| RS Rating | 66,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -7,66 | -8,74 | |
| BB ширина | 11,59 | 8,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRT генерирует 1,28 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FRT — +6,30%, LINE — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FRT зарабатывает 411,08 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.30% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | -98 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,79 | -$0,43 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: FRT платит 3,82%, LINE — 5,08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FRT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,82% | 5,08% | |
| Годовые дивиденды | $4,55 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 113,03% | -318,34% | |
| Лет выплат | 13 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,33% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,69%), LINE — в феврале (+9,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4,37%), LINE — март (-10,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRT или LINE?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRT или LINE?
Что лучше купить — FRT или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией