Сравнение FRT vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

FRT23

20LAMR

Сравнение Federal Realty Investment Trust (FRT) и Lamar Advertising Company (LAMR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LAMR крупнее в 1.5× (15,49 млрд $ vs 10,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRT выглядит привлекательнее: 19.72 против 28.00. Премия к оценке LAMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 15.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у LAMR — 24.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности LAMR впереди: 4.28% годовых против 3.87% у FRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRTLAMR

Фундаментальный анализ

FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как LAMR — с P/E 28.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B FRT — 3.02, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA FRT — 13.65, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у FRT — 15.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FRT удерживает чистую маржу на уровне 38.61%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у LAMR — 5.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRTLAMR

Показатель	FRT	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	19.72	28.00
P/B	3.02	15.87
P/S	7.64	6.73
PEG	0.30	0.88
EV/EBITDA	13.65	20.21
Рентабельность
ROE	15.55%	56.10%
ROA	5.57%	7.95%
Валовая маржа	53.60%	31.54%
Операц. маржа	41.58%	27.98%
Чистая маржа	38.61%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.49	5.35
Текущая ликв.	1.45	0.82
Быстрая ликв.	1.45	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.87%	4.28%
Коэфф. выплат	77.25%	120.03%
EPS	$5.89	$5.42
Балансовая стоим.	$41.43	$9.68

Технический анализ

По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 71/100 у FRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRT и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FRT менее волатилен — бета 0.45 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

FRTLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRT	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	69.69	65.56
Stochastic %K	97.86	67.81
CCI (20)	137.90	81.67
MFI	51.11	61.92
Williams %R	-2.14	-32.19
MACD гистограмма	0.03	0.22
Momentum (10)	2.94	10.65
Тренд
ADX	25.39	36.27
Цена vs EMA 9	+2.65%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+3.86%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+15.47%	+17.57%
Объём
CMF	0.17	0.09
Volume Ratio	115.36	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.45	0.60
ATR %	1.57%	2.57%
Sharpe (1г)	1.15	0.99
RS Rating	61.00	68.00
52w от хая	-0.11	-4.34
BB ширина	7.34	19.44

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRT — 411,08 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRT	LAMR
Выручка	1,28 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	411,08 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$4.79	$5.78
Операц. Cash Flow	622,38 млн $	864,05 млн $
Free Cash Flow	331,04 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

FRT и LAMR — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, LAMR — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FRT — 77.25%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	FRT	LAMR
Див. доходность	3.87%	4.28%
Годовые дивиденды	$3.39	$3.20
Коэфф. выплат	77.25%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.47%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а LAMR — на ноябре (+7.93%). Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Lamar Advertising Company?

По P/E Federal Realty Investment Trust оценена ниже: 19.72 против 28.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FRT или LAMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRT — 15.55%, LAMR — 56.10%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность FRT — 3.87%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Lamar Advertising Company?

Выручка FRT за TTM — 1,28 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRT или LAMR?

Чистая маржа FRT — 38.61%, LAMR — 24.02%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRT или LAMR?

Технический скоринг: FRT — 71/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRT или LAMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу FRT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией