Сравнение FRT vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRT прибылен с P/E 19.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 7.64 у FRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у FRT — 3.02. EV/EBITDA FRT — 13.65, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. FRT генерирует прибыль с ROE 15.55%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRT — 1.49, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.72 | -35.34 | |
| P/B | 3.02 | 1.60 | |
| P/S | 7.64 | 6.19 | |
| PEG | 0.30 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.65 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.55% | -4.34% | |
| ROA | 5.57% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 53.60% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 41.58% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 38.61% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.49 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.87% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | -179.88% | |
| EPS | $5.89 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $41.43 | $12.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FRT составляет 69.7 (нейтральная зона), у HR — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FRT и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRT — 25.4 (выраженный тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HR менее волатилен — бета 0.25 против 0.45 у FRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.69 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 97.86 | 92.92 | |
| CCI (20) | 137.90 | 71.74 | |
| MFI | 51.11 | 75.41 | |
| Williams %R | -2.14 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.94 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.65% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.86% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.47% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 115.36 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 0.25 | |
| ATR % | 1.57% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 1.37 | |
| RS Rating | 61.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -0.11 | -1.09 | |
| BB ширина | 7.34 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRT — 1,28 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FRT зарабатывает 411,08 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRT — 331,04 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,28 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 411,08 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.79 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 622,38 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 331,04 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
FRT и HR — дивидендные акции. Доходность: FRT — 3.87%, HR — 4.69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: FRT — 13 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | FRT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.87% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $3.39 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 77.25% | -179.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRT приходится на ноябре (+5.69%), а HR — на январе (+2.72%). Наименее удачные месяцы: FRT — март (-4.37%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Federal Realty Investment Trust или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — FRT или HR?
Какие дивиденды у Federal Realty Investment Trust и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Federal Realty Investment Trust или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — FRT или HR?
Что лучше купить — FRT или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией