Сравнение FRSH vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

FRSH14

26YOU

Сравнение Freshworks Inc. (FRSH) и Clear Secure, Inc. (YOU) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации YOU крупнее в 2.5× (6,15 млрд $ vs 2,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRSH с P/E 14.46 (у YOU — 36.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE YOU — 106.71%, у FRSH — 18.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20.69%, опережая YOU (17.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, FRSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:14 — убедительное преимущество YOU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FRSHYOU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 18.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20.69%, у YOU — 17.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHYOU

Показатель	FRSH	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	36.43
P/B	2.56	33.19
P/S	2.92	6.62
PEG	0.01	-1.12
EV/EBITDA	31.78	23.59
Рентабельность
ROE	18.54%	106.71%
ROA	11.23%	11.87%
Валовая маржа	84.97%	85.20%
Операц. маржа	1.79%	22.40%
Чистая маржа	20.69%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.00
Текущая ликв.	1.94	1.01
Быстрая ликв.	1.94	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$0.64	$1.70
Балансовая стоим.	$3.60	$2.15

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRSH и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	63.19
Stochastic %K	79.50	87.30
CCI (20)	103.25	141.57
MFI	55.54	80.69
Williams %R	-20.50	-12.70
MACD гистограмма	0.04	0.18
Momentum (10)	0.31	2.93
Тренд
ADX	11.51	25.68
Цена vs EMA 9	+3.57%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+5.53%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+14.72%
Цена vs SMA 200	-13.84%	+53.41%
Объём
CMF	0.22	0.17
Volume Ratio	106.51	73.23
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.09
ATR %	5.07%	4.95%
Sharpe (1г)	-0.97	1.69
RS Rating	11.00	94.00
52w от хая	-42.68	-1.80
BB ширина	16.32	17.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, YOU — 109,17 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	YOU
Выручка	838,81 млн $	900,78 млн $
Чистая прибыль	183,72 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$1.14
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как FRSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRSH	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а YOU — на июле (+9.78%). Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Clear Secure, Inc.?

По P/E Freshworks Inc. оценена ниже: 14.46 против 36.43. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FRSH или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, YOU — 106.71%. Преимущество у YOU.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. Freshworks Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, YOU — 900,78 млн $. YOU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRSH или YOU?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, YOU — 17.92%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или YOU?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, YOU — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу YOU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией