Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение FRSH vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

FRSH17

23XYZ

Freshworks Inc. (FRSH) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 14,3× (47,14 млрд $ vs 3,29 млрд $). По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 18,11 против 138,96 у XYZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует FRSH (19,50% vs 1,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20,49%, у XYZ — 1,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FRSH набирает 59 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу XYZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

$11,89+$0,02 (+0,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,29 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Block, Inc.

XYZNYSE

$79,21+$0,14 (+0,18%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 47,14 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FRSHXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRSH с P/E 18,11 (у XYZ — 138,96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,88 против 3,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,15, у FRSH — 3,61. EV/EBITDA FRSH — 36,30, у XYZ — 39,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRSH — 19,50%, у XYZ — 1,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20,49%, опережая XYZ (1,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0,03, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHXYZ

Показатель	FRSH	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	18,11	138,96
P/B	3,61	2,15
P/S	3,64	1,88
PEG	0,02	-1,58
EV/EBITDA	36,30	39,62
Рентабельность
ROE	19,50%	1,62%
ROA	12,43%	0,91%
Валовая маржа	84,96%	46,36%
Операц. маржа	3,35%	10,15%
Чистая маржа	20,49%	1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,30
Текущая ликв.	1,69	2,21
Быстрая ликв.	1,69	2,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,68	$0,60
Балансовая стоим.	$3,29	$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 59/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FRSH — 42,7, XYZ — 45,8. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH торгуется выше SMA 50 (1,0%), тогда как XYZ ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRSH — 26,5 (выраженный тренд), XYZ — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0,65, XYZ — 1,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	42,67	45,77
Stochastic %K	8,30	22,59
CCI (20)	-139,78	-91,96
MFI	47,60	50,30
Williams %R	-91,70	-77,41
MACD гистограмма	-0,27	-0,47
Momentum (10)	-1,80	-5,64
Тренд
ADX	26,53	13,49
Цена vs EMA 9	-4,49%	-1,63%
Цена vs EMA 20	-5,24%	-2,14%
Цена vs SMA 50	+1,03%	-1,62%
Цена vs SMA 200	+16,64%	+14,25%
Объём
CMF	0,15	0,01
Volume Ratio	58,33	53,54
Волатильность и статистика
Beta	0,65	1,90
ATR %	4,03%	3,44%
Sharpe (1г)	-0,03	0,22
RS Rating	30,00	43,00
52w от хая	-15,01	-8,87
BB ширина	18,92	8,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FRSH — +16,40%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	XYZ	Лидер
Выручка	838,81 млн $	24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	+0.30%
Чистая прибыль	183,72 млн $	1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-54.90%	—
EPS (TTM)	$0,63	$2,13
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	245,22 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FRSH	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в августе (+8,60%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15,00%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0,9

-15,0

-5,0

-1,8

-1,5

-1,4

-0,9

+8,6

-7,0

+2,3

+8,2

-0,7

XYZ

+3,2

+4,8

-1,0

+2,7

+0,6

+4,4

+9,7

+2,0

-3,9

+1,0

+12,6

-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (18,11 vs 138,96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRSH или XYZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 19,50%, XYZ — 1,62%. Преимущество у FRSH.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Block, Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRSH или XYZ?

Чистая маржа FRSH — 20,49%, XYZ — 1,43%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или XYZ?

Технический скоринг: FRSH — 59/100, XYZ — 32/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или XYZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу XYZ по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией