Сравнение FRSH vs WK

Тикер 1

Тикер 2

FRSH30

9WK

FRSH против WK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:9 в пользу FRSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRSHWK

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FRSH — 20.69%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHWK

Показатель	FRSH	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	194.56
P/B	2.56	-218.97
P/S	2.92	2.94
PEG	0.01	0.54
EV/EBITDA	31.78	97.86
Рентабельность
ROE	18.54%	-46.74%
ROA	11.23%	1.00%
Валовая маржа	84.97%	79.40%
Операц. маржа	1.79%	-0.26%
Чистая маржа	20.69%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-62.90
Текущая ликв.	1.94	1.52
Быстрая ликв.	1.94	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$0.25
Балансовая стоим.	$3.60	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а FRSH — нет. Волатильность: бета WK — 0.07, FRSH — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	WK
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	45.25
Stochastic %K	79.50	48.87
CCI (20)	103.25	-40.56
MFI	55.54	46.78
Williams %R	-20.50	-51.13
MACD гистограмма	0.04	0.22
Momentum (10)	0.31	-2.27
Тренд
ADX	11.51	26.62
Цена vs EMA 9	+3.57%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-32.95%
Объём
CMF	0.22	0.09
Volume Ratio	106.51	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.07
ATR %	5.07%	5.63%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.49
RS Rating	11.00	16.00
52w от хая	-42.68	-48.48
BB ширина	16.32	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	WK
Выручка	838,81 млн $	884,57 млн $
Чистая прибыль	183,72 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$-0.47
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FRSH	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Workiva Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (14.46 vs 194.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRSH или WK?

ROE FRSH — 18.54%, WK — -46.74%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRSH или WK?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, WK — 1.53%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или WK?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, WK — 36/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 30, WK — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией