Сравнение FRSH vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEX торгуется с P/E 18,57, тогда как FRSH — с P/E 19,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 2,31 vs 3,87 у FRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 3,84 против 4,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,11 vs 39,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 28,22%, что превышает показатель FRSH (19,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20,49% против 12,56% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как FRSH практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FRSH | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,28 | 18,57 | |
| P/B | 3,84 | 4,87 | |
| P/S | 3,87 | 2,31 | |
| PEG | 0,02 | 0,68 | |
| EV/EBITDA | 39,05 | 11,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | 28,22% | |
| ROA | 12,43% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 56,71% | |
| Операц. маржа | 3,35% | 25,49% | |
| Чистая маржа | 20,49% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,68 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | $38,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 86/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FRSH составляет 67,3 (нейтральная зона), у WEX — 65,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 21,0%, WEX на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 27,5 (выраженный тренд), WEX — 38,1 (выраженный тренд). WEX менее волатилен — бета 0,57 против 0,64 у FRSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,29 | 65,51 | |
| Stochastic %K | 92,89 | 62,34 | |
| CCI (20) | 145,03 | 90,03 | |
| MFI | 72,68 | 60,33 | |
| Williams %R | -7,11 | -37,66 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 1,31 | 4,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,54 | 38,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,28% | +1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,73% | +5,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,96% | +20,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,92% | +24,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 98,89 | 49,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,57 | |
| ATR % | 4,59% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | 0,31 | |
| RS Rating | 33,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -9,96 | -3,96 | |
| BB ширина | 26,68 | 24,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FRSH: +16,40% г/г vs +1,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | $0,63 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8,15%), а WEX — на июле (+5,37%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15,00%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или WEX?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или WEX?
Какая акция лучше по технике — FRSH или WEX?
Что лучше купить — FRSH или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией