Сравнение FRSH vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как WEX — с P/E 16.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WEX: 1.85 vs 2.92 у FRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель FRSH (18.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 11.50% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как FRSH практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FRSH | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 16.03 | |
| P/B | 2.56 | 3.90 | |
| P/S | 2.92 | 1.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | 26.96% | |
| ROA | 11.23% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 1.79% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 20.69% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $36.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у WEX — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а FRSH — нет. FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 0.95 у WEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 74.00 | |
| CCI (20) | 103.25 | 29.63 | |
| MFI | 55.54 | 48.55 | |
| Williams %R | -20.50 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.95 | |
| ATR % | 5.07% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.37 | |
| RS Rating | 11.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -20.14 | |
| BB ширина | 16.32 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а WEX — на январе (+4.44%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или WEX?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или WEX?
Какая акция лучше по технике — FRSH или WEX?
Что лучше купить — FRSH или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией