Сравнение FRSH vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

FRSH24

15WDAY

Сравнение Freshworks Inc. (FRSH) и Workday, Inc. (WDAY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WDAY крупнее в 12.9× (32,30 млрд $ vs 2,51 млрд $). FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как WDAY — с P/E 47.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FRSH — 18.54%, у WDAY — 7.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20.69%, опережая WDAY (7.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. FRSH побеждает по числу метрик: 24 против 15 у WDAY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRSHWDAY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 47.73 у WDAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у WDAY — 4.24. EV/EBITDA WDAY — 24.87, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRSH (18.54% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20.69%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHWDAY

Показатель	FRSH	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	47.73
P/B	2.56	4.24
P/S	2.92	3.51
PEG	0.01	1.50
EV/EBITDA	31.78	24.87
Рентабельность
ROE	18.54%	7.97%
ROA	11.23%	3.83%
Валовая маржа	84.97%	75.70%
Операц. маржа	1.79%	8.90%
Чистая маржа	20.69%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.49
Текущая ликв.	1.94	1.32
Быстрая ликв.	1.94	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$2.65
Балансовая стоим.	$3.60	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.88 у FRSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	46.63
Stochastic %K	79.50	39.84
CCI (20)	103.25	-40.07
MFI	55.54	42.11
Williams %R	-20.50	-60.16
MACD гистограмма	0.04	0.52
Momentum (10)	0.31	-9.03
Тренд
ADX	11.51	12.65
Цена vs EMA 9	+3.57%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-35.64%
Объём
CMF	0.22	0.23
Volume Ratio	106.51	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.56
ATR %	5.07%	5.67%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.84
RS Rating	11.00	3.00
52w от хая	-42.68	-55.63
BB ширина	16.32	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	WDAY
Выручка	838,81 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$2.60
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	245,22 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FRSH	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Freshworks Inc. оценена ниже: 14.46 против 47.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FRSH или WDAY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, WDAY — 7.97%. Преимущество у FRSH.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Workday, Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRSH или WDAY?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, WDAY — 7.26%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или WDAY?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, WDAY — 34/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или WDAY?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу FRSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией