Сравнение FRSH vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у U — 3.83. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRSH | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -16.95 | |
| P/B | 2.56 | 3.83 | |
| P/S | 2.92 | 5.95 | |
| PEG | 0.01 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -21.33% | |
| ROA | 11.23% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 1.79% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $7.46 | |
Технический анализ
FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 6.06 | |
| CCI (20) | 103.25 | -126.89 | |
| MFI | 55.54 | 41.19 | |
| Williams %R | -20.50 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 0.31 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 2.37 | |
| ATR % | 5.07% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.59 | |
| RS Rating | 11.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -51.03 | |
| BB ширина | 16.32 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FRSH | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или U?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или U?
Что лучше купить — FRSH или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией