Сравнение FRSH vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

FRSH25

15TOST

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Freshworks Inc. (FRSH) и Toast, Inc. (TOST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TOST крупнее в 5.3× (13,36 млрд $ vs 2,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 33.23. Премия к оценке TOST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала TOST составляет 20.74%, что превышает показатель FRSH (18.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:15 в пользу FRSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FRSHTOST

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как TOST — с P/E 33.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 2.92 у FRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 28.28 vs 31.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 18.54% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, TOST — 6.39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHTOST

Показатель	FRSH	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	33.23
P/B	2.56	6.88
P/S	2.92	2.10
PEG	0.01	0.21
EV/EBITDA	31.78	28.28
Рентабельность
ROE	18.54%	20.74%
ROA	11.23%	13.32%
Валовая маржа	84.97%	26.23%
Операц. маржа	1.79%	5.63%
Чистая маржа	20.69%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.01
Текущая ликв.	1.94	2.44
Быстрая ликв.	1.94	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$0.70
Балансовая стоим.	$3.60	$3.39

Технический анализ

По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	34.98
Stochastic %K	79.50	13.09
CCI (20)	103.25	-81.82
MFI	55.54	39.13
Williams %R	-20.50	-86.91
MACD гистограмма	0.04	-0.43
Momentum (10)	0.31	-4.99
Тренд
ADX	11.51	24.70
Цена vs EMA 9	+3.57%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-30.76%
Объём
CMF	0.22	-0.09
Volume Ratio	106.51	117.46
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.25
ATR %	5.07%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.33
RS Rating	11.00	5.00
52w от хая	-42.68	-53.04
BB ширина	16.32	41.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	TOST
Выручка	838,81 млн $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$0.59
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FRSH	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Toast, Inc.?

По P/E Freshworks Inc. оценена ниже: 14.46 против 33.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FRSH или TOST?

ROE FRSH — 18.54%, TOST — 20.74%. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Toast, Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRSH или TOST?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, TOST — 6.39%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или TOST?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, TOST — 18/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или TOST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 25, TOST — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией