ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FRSH vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
FRSH16
24TOST
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Freshworks Inc. (FRSH) и Toast, Inc. (TOST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TOST крупнее в 6,1× (20 млрд $ vs 3,27 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 18,03 против 41,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала TOST составляет 23,79%, что превышает показатель FRSH (19,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20,49% против 7,14% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 80/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. TOST побеждает по числу метрик: 24 против 16 у FRSH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FRSH
Freshworks Inc.
FRSHNASDAQ
$11,84+$0,25 (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,27 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.0
Качество
6.1
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
$34,48-$0,24 (-0,69%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
8.6
Рост
9.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FRSHTOST

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 18,03, тогда как TOST — с P/E 41,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2,94 vs 3,62 у FRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 3,59 против 9,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 35,29 vs 36,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,79% против 19,50% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20,49%, TOST — 7,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0,03, TOST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHTOST
ПоказательFRSHTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,0341,54
P/B3,599,75
P/S3,622,94
PEG0,020,35
EV/EBITDA36,1335,29
Рентабельность
ROE19,50%23,79%
ROA12,43%15,28%
Валовая маржа84,96%26,68%
Операц. маржа3,35%6,39%
Чистая маржа20,49%7,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,00
Текущая ликв.1,692,40
Быстрая ликв.1,692,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,68$0,84
Балансовая стоим.$3,29$3,54

Технический анализ

По техническому скорингу FRSH сильнее: 80/100 против 74/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 62,4 (нейтральная зона), у TOST — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 15,7%, TOST на 21,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 27,8 (выраженный тренд), TOST — 29,8 (выраженный тренд). FRSH менее волатилен — бета 0,63 против 1,07 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHTOST
Общая оценка
80
74
Осцилляторы
58
61
Тренд
78
69
Объём
69
63
Волатильность
53
53
ИндикаторFRSHTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,3871,34
Stochastic %K85,2277,13
CCI (20)120,92128,87
MFI55,0661,02
Williams %R-14,78-22,87
MACD гистограмма0,050,26
Momentum (10)1,575,44
Тренд
ADX27,8229,84
Цена vs EMA 9+3,00%+3,44%
Цена vs EMA 20+6,78%+8,51%
Цена vs SMA 50+15,74%+21,48%
Цена vs SMA 200+17,99%+13,73%
Объём
CMF0,05-0,02
Volume Ratio50,58102,88
Волатильность и статистика
Beta0,631,07
ATR %4,95%3,93%
Sharpe (1г)-0,05-0,48
RS Rating22,0014,00
52w от хая-15,79-26,34
BB ширина21,6424,38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +16,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFRSHTOSTЛидер
Выручка838,81 млн $6,15 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.40%+24.10%
Чистая прибыль183,72 млн $342 млн $
Рост прибыли (г/г)—+1700.00%—
EPS (TTM)$0,63$0,59
Операц. Cash Flow250,92 млн $661 млн $
Free Cash Flow245,22 млн $608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFRSHTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8,15%), а TOST — на июле (+8,84%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15,00%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FRSH
+0,9
-15,0
-5,0
-1,8
-1,5
-1,4
-0,9
+6,2
-7,0
+2,3
+8,2
-0,7
TOST
-0,3
-6,3
+0,0
-1,2
+3,5
+0,5
+8,8
+4,0
-8,7
+5,3
-3,7
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Toast, Inc.?
По P/E Freshworks Inc. оценена ниже: 18,03 против 41,54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FRSH или TOST?
ROE FRSH — 19,50%, TOST — 23,79%. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Toast, Inc.?
По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FRSH или TOST?
Чистая маржа FRSH — 20,49%, TOST — 7,14%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FRSH или TOST?
Технический скоринг: FRSH — 80/100, TOST — 74/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FRSH или TOST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FRSH выигрывает 16, TOST — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией