Сравнение FRSH vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-156,92) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 18,03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B TEAM — 0,04, у FRSH — 3,59. EV/EBITDA FRSH — 36,13, у TEAM — 223,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEAM отрицательный (-20,11%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 19,50%. По этому критерию преимущество однозначно. TEAM убыточен — чистая маржа -2,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0,03, у TEAM — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRSH | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,03 | -156,92 | |
| P/B | 3,59 | 0,04 | |
| P/S | 3,62 | 3,44 | |
| PEG | 0,02 | -1,72 | |
| EV/EBITDA | 36,13 | 223,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | -20,11% | |
| ROA | 12,43% | -4,04% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 84,52% | |
| Операц. маржа | 3,35% | -1,68% | |
| Чистая маржа | 20,49% | -2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,68 | -$948,37 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | $4068,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 80/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 62,4, TEAM — 78,6. FRSH в зоне нейтральная зона, а TEAM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FRSH и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,7% и +59,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 27,8 (выраженный тренд), TEAM — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0,63, TEAM — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,38 | 78,57 | |
| Stochastic %K | 85,22 | 94,36 | |
| CCI (20) | 120,92 | 351,49 | |
| MFI | 55,06 | 76,60 | |
| Williams %R | -14,78 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 4,26 | |
| Momentum (10) | 1,57 | 62,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,82 | 27,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,00% | +31,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,78% | +44,60% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,74% | +59,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,99% | +35,92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 50,58 | 506,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,79 | |
| ATR % | 4,95% | 6,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -0,02 | |
| RS Rating | 22,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -15,79 | -25,12 | |
| BB ширина | 21,64 | 57,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, TEAM — 6,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TEAM — +26,00%, FRSH — +16,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-53,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -53,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,63 | -$0,18 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FRSH | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,15%), TEAM — в июле (+8,26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15,00%), TEAM — март (-4,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — FRSH или TEAM?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — FRSH или TEAM?
Что лучше купить — FRSH или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией