Сравнение FRSH vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

FRSH13

24TDC

Freshworks Inc. (FRSH) и Teradata Corporation (TDC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 14.46. Премия к оценке FRSH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE TDC — 142.47%, у FRSH — 18.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая FRSH (20.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, FRSH — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:13 — убедительное преимущество TDC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FRSHTDC

Фундаментальный анализ

TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как FRSH — с P/E 14.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 2.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у TDC — 5.53. EV/EBITDA TDC — 17.08, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 18.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у FRSH — 20.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHTDC

Показатель	FRSH	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	7.31
P/B	2.56	5.53
P/S	2.92	1.84
PEG	0.01	0.03
EV/EBITDA	31.78	17.08
Рентабельность
ROE	18.54%	142.47%
ROA	11.23%	19.65%
Валовая маржа	84.97%	60.21%
Операц. маржа	1.79%	6.22%
Чистая маржа	20.69%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.99
Текущая ликв.	1.94	1.30
Быстрая ликв.	1.94	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$4.53
Балансовая стоим.	$3.60	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0.88, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	66.16
Stochastic %K	79.50	78.46
CCI (20)	103.25	70.13
MFI	55.54	73.29
Williams %R	-20.50	-21.54
MACD гистограмма	0.04	0.20
Momentum (10)	0.31	3.14
Тренд
ADX	11.51	25.13
Цена vs EMA 9	+3.57%	+1.13%
Цена vs EMA 20	+5.53%	+6.09%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-13.84%	+23.46%
Объём
CMF	0.22	0.23
Volume Ratio	106.51	64.41
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.47
ATR %	5.07%	4.29%
Sharpe (1г)	-0.97	0.88
RS Rating	11.00	77.00
52w от хая	-42.68	-21.57
BB ширина	16.32	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, TDC — 130 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	TDC
Выручка	838,81 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$1.38
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FRSH	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 14.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRSH или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Teradata Corporation?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, TDC — 1,66 млрд $. TDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRSH или TDC?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или TDC?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:24 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией