Сравнение FRSH vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRSH прибылен с P/E 14.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 2.92 у FRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 2.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRSH | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -1.96 | |
| P/B | 2.56 | 1.78 | |
| P/S | 2.92 | 1.96 | |
| PEG | 0.01 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -94.27% | |
| ROA | 11.23% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 1.79% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 71/100 у FRSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 10.2%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 94.23 | |
| CCI (20) | 103.25 | 194.12 | |
| MFI | 55.54 | 72.03 | |
| Williams %R | -20.50 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 3.59 | |
| ATR % | 5.07% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | — | |
| RS Rating | 11.00 | — | |
| 52w от хая | -42.68 | -64.14 | |
| BB ширина | 16.32 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или STUB?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или STUB?
Что лучше купить — FRSH или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией