Сравнение FRSH vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,46), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRSH прибылен с P/E 19,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,39 vs 3,88 у FRSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,40 против 3,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -83,28%, тогда как FRSH показывает рентабельность 19,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-91,27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0,03, STUB — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRSH | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,31 | -1,46 | |
| P/B | 3,85 | 1,40 | |
| P/S | 3,88 | 1,39 | |
| PEG | 0,02 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 39,12 | -1,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | -83,28% | |
| ROA | 12,43% | -31,79% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 80,51% | |
| Операц. маржа | 3,35% | -65,55% | |
| Чистая маржа | 20,49% | -91,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,68 | -$4,67 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | $5,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRSH сильнее: 80/100 против 22/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 67,6 (нейтральная зона), у STUB — 33,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 21,9%, STUB — ниже на -25,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FRSH выше SMA 200 (+26,2%), STUB — ниже (-28,9%). Долгосрочный тренд в пользу FRSH. Сила тренда по ADX: FRSH — 26,9 (выраженный тренд), STUB — 34,4 (выраженный тренд). FRSH менее волатилен — бета 0,62 против 3,83 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,61 | 33,28 | |
| Stochastic %K | 94,71 | 33,46 | |
| CCI (20) | 138,69 | -240,40 | |
| MFI | 72,54 | 32,73 | |
| Williams %R | -5,29 | -66,54 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 1,42 | -0,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,93 | 34,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,86% | -9,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,04% | -14,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,88% | -25,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,20% | -28,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 86,94 | 449,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 3,83 | |
| ATR % | 4,69% | 8,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | — | |
| RS Rating | 28,00 | — | |
| 52w от хая | -9,82 | -72,46 | |
| BB ширина | 25,05 | 19,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FRSH: +16,40% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0,63 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8,15%), а STUB — на мае (+29,23%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15,00%), для STUB — март (-36,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или STUB?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или STUB?
Что лучше купить — FRSH или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией