Сравнение FRSH vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 18,25 против 22,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2,85 против 3,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2,88, у FRSH — 3,64. EV/EBITDA SSNC — 11,71, у FRSH — 36,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRSH (19,50% vs 12,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20,49%, у SSNC — 13,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0,03, у SSNC — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRSH | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,25 | 22,28 | |
| P/B | 3,64 | 2,88 | |
| P/S | 3,66 | 2,85 | |
| PEG | 0,02 | 2,53 | |
| EV/EBITDA | 36,62 | 11,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | 12,66% | |
| ROA | 12,43% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 3,35% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 20,49% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,35% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | $0,68 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | $27,98 | |
Технический анализ
FRSH набирает 84 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 63,7 (нейтральная зона), SSNC — 68,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH и SSNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,4% и +14,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 27,4 (выраженный тренд), SSNC — 32,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SSNC стабильнее (0,50 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,70 | 67,99 | |
| Stochastic %K | 90,97 | 85,08 | |
| CCI (20) | 108,18 | 73,64 | |
| MFI | 63,66 | 58,05 | |
| Williams %R | -9,03 | -14,92 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,44 | |
| Momentum (10) | 1,16 | 4,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,41 | 32,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,35% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,22% | +6,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,43% | +14,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,36% | +5,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 48,09 | 59,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,50 | |
| ATR % | 4,84% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | -0,34 | |
| RS Rating | 25,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -14,79 | -12,41 | |
| BB ширина | 22,70 | 27,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRSH растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +6,60% у SSNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.80% | — |
| EPS (TTM) | $0,63 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,35% годовых, тогда как FRSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRSH | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8,15%), для SSNC — январе (+4,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15,00%), SSNC — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или SSNC?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или SSNC?
Какая акция лучше по технике — FRSH или SSNC?
Что лучше купить — FRSH или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией