Сравнение FRSH vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

FRSH30

9SOUN

Freshworks Inc. (FRSH) и SoundHound AI, Inc. (SOUN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRSH прибылен с P/E 14.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FRSH побеждает по числу метрик: 30 против 9 у SOUN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FRSHSOUN

Фундаментальный анализ

P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 14.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 2.92 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHSOUN

Показатель	FRSH	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	-16.93
P/B	2.56	6.21
P/S	2.92	19.88
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	31.78	-27.70
Рентабельность
ROE	18.54%	-40.15%
ROA	11.23%	-26.20%
Валовая маржа	84.97%	37.96%
Операц. маржа	1.79%	-115.93%
Чистая маржа	20.69%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.01
Текущая ликв.	1.94	3.94
Быстрая ликв.	1.94	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$-0.50
Балансовая стоим.	$3.60	$1.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0.88, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	50.72
Stochastic %K	79.50	21.46
CCI (20)	103.25	-33.01
MFI	55.54	51.76
Williams %R	-20.50	-78.54
MACD гистограмма	0.04	-0.09
Momentum (10)	0.31	-1.31
Тренд
ADX	11.51	23.28
Цена vs EMA 9	+3.57%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+8.83%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-27.53%
Объём
CMF	0.22	0.21
Volume Ratio	106.51	82.73
Волатильность и статистика
Beta	0.88	3.16
ATR %	5.07%	6.47%
Sharpe (1г)	-0.97	0.16
RS Rating	11.00	25.00
52w от хая	-42.68	-62.47
BB ширина	16.32	23.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	SOUN
Выручка	838,81 млн $	168,92 млн $
Чистая прибыль	183,72 млн $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$-0.03
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	0 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FRSH	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRSH или SOUN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, SOUN — -40.15%. Преимущество у FRSH.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, SOUN — 168,92 млн $. FRSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FRSH или SOUN?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, SOUN — 46/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или SOUN?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу FRSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией