Сравнение FRSH vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

FRSH19

19SNPS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Freshworks Inc. (FRSH) и Synopsys, Inc. (SNPS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 38.5× (96,54 млрд $ vs 2,51 млрд $). FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.54% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRSH — 20.69%, SNPS — 13.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FRSHSNPS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 72.57 у SNPS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRSH составляет 18.54%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRSHSNPS

Показатель	FRSH	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	72.57
P/B	2.56	2.62
P/S	2.92	11.94
PEG	0.01	-1.39
EV/EBITDA	31.78	39.20
Рентабельность
ROE	18.54%	4.57%
ROA	11.23%	2.33%
Валовая маржа	84.97%	75.14%
Операц. маржа	1.79%	10.82%
Чистая маржа	20.69%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.33
Текущая ликв.	1.94	0.86
Быстрая ликв.	1.94	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$6.88
Балансовая стоим.	$3.60	$190.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 10.2%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	58.57
Stochastic %K	79.50	54.73
CCI (20)	103.25	-37.87
MFI	55.54	48.72
Williams %R	-20.50	-45.27
MACD гистограмма	0.04	-3.50
Momentum (10)	0.31	-5.49
Тренд
ADX	11.51	22.73
Цена vs EMA 9	+3.57%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+5.53%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-13.84%	+4.50%
Объём
CMF	0.22	0.28
Volume Ratio	106.51	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.78
ATR %	5.07%	3.06%
Sharpe (1г)	-0.97	0.17
RS Rating	11.00	38.00
52w от хая	-42.68	-23.45
BB ширина	16.32	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	SNPS
Выручка	838,81 млн $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.63	$8.13
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	245,22 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FRSH	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E Freshworks Inc. оценена ниже: 14.46 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FRSH или SNPS?

ROE FRSH — 18.54%, SNPS — 4.57%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRSH или SNPS?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, SNPS — 13.75%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или SNPS?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, SNPS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 19, SNPS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией