Сравнение FRSH vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRSH прибылен с P/E 14.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRSH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -17.58 | |
| P/B | 2.56 | 7.70 | |
| P/S | 2.92 | 31.27 | |
| PEG | 0.01 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -38.36% | |
| ROA | 11.23% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 1.79% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 71/100 у FRSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 10.2%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а FRSH — нет. FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 67.57 | |
| CCI (20) | 103.25 | 64.58 | |
| MFI | 55.54 | 50.16 | |
| Williams %R | -20.50 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 2.99 | |
| ATR % | 5.07% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.08 | |
| RS Rating | 11.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -26.66 | |
| BB ширина | 16.32 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а RUM — на январе (+22.12%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или RUM?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или RUM?
Что лучше купить — FRSH или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией