Сравнение FRSH vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-10,48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRSH прибылен с P/E 18,25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 3,66 vs 22,93 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,25 против 3,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -29,02%, тогда как FRSH показывает рентабельность 19,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-134,60%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0,03, RUM — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRSH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,25 | -10,48 | |
| P/B | 3,64 | 1,25 | |
| P/S | 3,66 | 22,93 | |
| PEG | 0,02 | 0,46 | |
| EV/EBITDA | 36,62 | -31,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | -29,02% | |
| ROA | 12,43% | -8,28% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 11,53% | |
| Операц. маржа | 3,35% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 20,49% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,68 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | $4,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRSH сильнее: 84/100 против 47/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 63,7 (нейтральная зона), у RUM — 49,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 16,4%, RUM — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FRSH выше SMA 200 (+19,4%), RUM — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу FRSH. Сила тренда по ADX: FRSH — 27,4 (выраженный тренд), RUM — 7,8 (нет тренда). FRSH менее волатилен — бета 0,63 против 3,12 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,70 | 49,66 | |
| Stochastic %K | 90,97 | 63,64 | |
| CCI (20) | 108,18 | 109,87 | |
| MFI | 63,66 | 60,24 | |
| Williams %R | -9,03 | -36,36 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 1,16 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,41 | 7,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,35% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,22% | +0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,43% | -6,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,36% | -3,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 48,09 | 155,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 3,12 | |
| ATR % | 4,84% | 6,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | -0,04 | |
| RS Rating | 25,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -14,79 | -41,08 | |
| BB ширина | 22,70 | 14,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FRSH: +16,40% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,63 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8,15%), а RUM — на январе (+22,12%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15,00%), для RUM — февраль (-9,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или RUM?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или RUM?
Что лучше купить — FRSH или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией