Сравнение FRSH vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 14.46 против 43.68 у RNG (разница составляет 66.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 2.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FRSH — 20.69%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRSH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 43.68 | |
| P/B | 2.56 | -6.05 | |
| P/S | 2.92 | 1.50 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -16.71% | |
| ROA | 11.23% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 1.79% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 20.69% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $0.64 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RNG выше SMA 200 (+35.5%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0.88, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 51.95 | |
| CCI (20) | 103.25 | 4.81 | |
| MFI | 55.54 | 48.90 | |
| Williams %R | -20.50 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 0.31 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 1.49 | |
| ATR % | 5.07% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.94 | |
| RS Rating | 11.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -10.42 | |
| BB ширина | 16.32 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, RNG — 43,39 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как FRSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRSH | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или RNG?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или RNG?
Какая акция лучше по технике — FRSH или RNG?
Что лучше купить — FRSH или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией