Сравнение FRSH vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

FRSH16

19RBRK

Freshworks Inc. (FRSH) и Rubrik, Inc. (RBRK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBRK крупнее в 5.2× (13,10 млрд $ vs 2,51 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 14.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE RBRK — 64.45%, у FRSH — 18.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 71/100 у FRSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 16:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FRSH и RBRK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRSHRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 18.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHRBRK

Показатель	FRSH	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	-37.67
P/B	2.56	-25.29
P/S	2.92	10.28
PEG	0.01	-0.28
EV/EBITDA	31.78	-46.73
Рентабельность
ROE	18.54%	64.45%
ROA	11.23%	-12.61%
Валовая маржа	84.97%	80.10%
Операц. маржа	1.79%	-26.24%
Чистая маржа	20.69%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-2.18
Текущая ликв.	1.94	1.69
Быстрая ликв.	1.94	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$-1.78
Балансовая стоим.	$3.60	$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, FRSH — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +20.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	64.56
Stochastic %K	79.50	79.21
CCI (20)	103.25	101.85
MFI	55.54	55.35
Williams %R	-20.50	-20.79
MACD гистограмма	0.04	0.53
Momentum (10)	0.31	3.30
Тренд
ADX	11.51	24.59
Цена vs EMA 9	+3.57%	+1.88%
Цена vs EMA 20	+5.53%	+7.25%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+20.01%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-5.55%
Объём
CMF	0.22	0.27
Volume Ratio	106.51	71.58
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.58
ATR %	5.07%	4.67%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.28
RS Rating	11.00	19.00
52w от хая	-42.68	-37.10
BB ширина	16.32	30.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	RBRK
Выручка	838,81 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$-1.78
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FRSH	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRSH или RBRK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, RBRK — 64.45%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Rubrik, Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FRSH или RBRK?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, RBRK — 79/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или RBRK?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:19 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией