Сравнение FRSH vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 17.77 у QLYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у QLYS — 6.28. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 18.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у FRSH — 20.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRSH | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 17.77 | |
| P/B | 2.56 | 6.28 | |
| P/S | 2.92 | 5.16 | |
| PEG | 0.01 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | 37.15% | |
| ROA | 11.23% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 83.22% | |
| Операц. маржа | 1.79% | 33.99% | |
| Чистая маржа | 20.69% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $16.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), QLYS — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 93.63 | |
| CCI (20) | 103.25 | 178.50 | |
| MFI | 55.54 | 43.09 | |
| Williams %R | -20.50 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 1.32 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.31 | |
| ATR % | 5.07% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.61 | |
| RS Rating | 11.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -35.33 | |
| BB ширина | 16.32 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FRSH | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или QLYS?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или QLYS?
Какая акция лучше по технике — FRSH или QLYS?
Что лучше купить — FRSH или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией