Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FRSH vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

FRSH15

24QLYS

Freshworks Inc. (FRSH) и Qualys, Inc. (QLYS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации QLYS крупнее в 2,0× (6,46 млрд $ vs 3,27 млрд $). FRSH торгуется с P/E 18,03, тогда как QLYS — с P/E 31,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE QLYS — 37,17%, у FRSH — 19,50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29,34%, опережая FRSH (20,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу FRSH сильнее: 80/100 против 73/100 у QLYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество QLYS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

$11,84+$0,25 (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,27 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

$183,48+$1,70 (+0,94%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,46 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.1

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRSHQLYS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 18,03 vs 31,63 у QLYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 3,62 против 9,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRSH — 3,59, у QLYS — 11,52. EV/EBITDA QLYS — 23,11, у FRSH — 36,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37,17% vs 19,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у FRSH — 20,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0,03, у QLYS — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHQLYS

Показатель	FRSH	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	18,03	31,63
P/B	3,59	11,52
P/S	3,62	9,18
PEG	0,02	2,16
EV/EBITDA	36,13	23,11
Рентабельность
ROE	19,50%	37,17%
ROA	12,43%	19,23%
Валовая маржа	84,96%	83,45%
Операц. маржа	3,35%	34,61%
Чистая маржа	20,49%	29,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,09
Текущая ликв.	1,69	1,38
Быстрая ликв.	1,69	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,68	$5,85
Балансовая стоим.	$3,29	$15,93

Технический анализ

FRSH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 62,4 (нейтральная зона), QLYS — 74,4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,7% и +35,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 27,8 (выраженный тренд), QLYS — 32,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0,37 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	62,38	74,39
Stochastic %K	85,22	74,40
CCI (20)	120,92	152,48
MFI	55,06	56,14
Williams %R	-14,78	-25,60
MACD гистограмма	0,05	3,53
Momentum (10)	1,57	46,00
Тренд
ADX	27,82	32,94
Цена vs EMA 9	+3,00%	+11,36%
Цена vs EMA 20	+6,78%	+18,83%
Цена vs SMA 50	+15,74%	+35,93%
Цена vs SMA 200	+17,99%	+52,93%
Объём
CMF	0,05	0,01
Volume Ratio	50,58	91,03
Волатильность и статистика
Beta	0,63	0,37
ATR %	4,95%	5,57%
Sharpe (1г)	-0,05	0,85
RS Rating	22,00	74,00
52w от хая	-15,79	-8,96
BB ширина	21,64	41,27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRSH растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	QLYS	Лидер
Выручка	838,81 млн $	669,13 млн $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	+10.10%
Чистая прибыль	183,72 млн $	198,32 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+14.20%	—
EPS (TTM)	$0,63	$5,49
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FRSH	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8,15%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15,00%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0,9

-15,0

-5,0

-1,8

-1,5

-1,4

-0,9

+6,2

-7,0

+2,3

+8,2

-0,7

QLYS

+2,6

-8,1

+1,9

+2,2

+5,8

+2,1

+2,3

+5,3

-0,9

-1,7

+6,3

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 18,03 против 31,63. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRSH или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 19,50%, QLYS — 37,17%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, QLYS — 669,13 млн $. FRSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRSH или QLYS?

Чистая маржа FRSH — 20,49%, QLYS — 29,34%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или QLYS?

Технический скоринг: FRSH — 80/100, QLYS — 73/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу QLYS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией