Сравнение FRSH vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14,23 против 18,03 у FRSH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 3,62 против 5,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FRSH — 3,59, у PTC — 4,88. EV/EBITDA PTC — 10,95, у FRSH — 36,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PTC (32,64% vs 19,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PTC — 41,43%, у FRSH — 20,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0,03, у PTC — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRSH | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,03 | 14,23 | |
| P/B | 3,59 | 4,88 | |
| P/S | 3,62 | 5,78 | |
| PEG | 0,02 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 36,13 | 10,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | 32,64% | |
| ROA | 12,43% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 84,09% | |
| Операц. маржа | 3,35% | 37,81% | |
| Чистая маржа | 20,49% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,68 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | $30,26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 80/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 62,4, PTC — 71,6. FRSH в зоне нейтральная зона, а PTC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FRSH и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,7% и +16,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FRSH выше SMA 200 (+18,0%), PTC — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу FRSH. ADX: FRSH — 27,8 (выраженный тренд), PTC — 26,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0,47, FRSH — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,38 | 71,59 | |
| Stochastic %K | 85,22 | 94,81 | |
| CCI (20) | 120,92 | 146,56 | |
| MFI | 55,06 | 65,06 | |
| Williams %R | -14,78 | -5,19 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 2,64 | |
| Momentum (10) | 1,57 | 29,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,82 | 26,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,00% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,78% | +11,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,74% | +16,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,99% | -3,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 50,58 | 72,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,47 | |
| ATR % | 4,95% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -1,14 | |
| RS Rating | 25,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -15,79 | -32,24 | |
| BB ширина | 21,64 | 31,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PTC — +19,20%, FRSH — +16,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +95.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,63 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FRSH | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,15%), PTC — в январе (+5,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15,00%), PTC — март (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или PTC?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или PTC?
Какая акция лучше по технике — FRSH или PTC?
Что лучше купить — FRSH или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией