Сравнение FRSH vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

FRSH15

22PLTR

FRSH против PLTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 125.8× (315,51 млрд $ vs 2,51 млрд $). По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 14.46 против 143.90 у PLTR (разница составляет 90.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 18.54% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, FRSH — 20.69%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PLTR уверенно лидирует со счётом 22:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRSHPLTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRSH с P/E 14.46 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 2.92 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель FRSH (18.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 20.69% у FRSH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHPLTR

Показатель	FRSH	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	143.90
P/B	2.56	38.86
P/S	2.92	60.28
PEG	0.01	0.51
EV/EBITDA	31.78	155.52
Рентабельность
ROE	18.54%	32.18%
ROA	11.23%	22.37%
Валовая маржа	84.97%	84.07%
Операц. маржа	1.79%	38.13%
Чистая маржа	20.69%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.03
Текущая ликв.	1.94	6.91
Быстрая ликв.	1.94	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$0.95
Балансовая стоим.	$3.60	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета FRSH — 0.88, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	48.29
Stochastic %K	79.50	40.25
CCI (20)	103.25	-41.14
MFI	55.54	57.24
Williams %R	-20.50	-59.75
MACD гистограмма	0.04	0.12
Momentum (10)	0.31	3.36
Тренд
ADX	11.51	12.66
Цена vs EMA 9	+3.57%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-15.86%
Объём
CMF	0.22	0.03
Volume Ratio	106.51	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.74
ATR %	5.07%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.97	0.33
RS Rating	11.00	50.00
52w от хая	-42.68	-33.91
BB ширина	16.32	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	PLTR
Выручка	838,81 млн $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.63	$0.69
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	245,22 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FRSH	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (14.46 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRSH или PLTR?

ROE FRSH — 18.54%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRSH или PLTR?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или PLTR?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, PLTR — 43/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 15, PLTR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией