Сравнение FRSH vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -218,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 18,03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 3,62 против 6,05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 3,59 против 6,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 36,13 vs 135,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как FRSH показывает рентабельность 19,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0,03, PCOR — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRSH | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,03 | -218,96 | |
| P/B | 3,59 | 6,75 | |
| P/S | 3,62 | 6,05 | |
| PEG | 0,02 | -1,46 | |
| EV/EBITDA | 36,13 | 135,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | -3,13% | |
| ROA | 12,43% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 3,35% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 20,49% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,68 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | $8,46 | |
Технический анализ
FRSH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 62,4 (нейтральная зона), PCOR — 75,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 15,7%, PCOR на 24,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FRSH выше SMA 200 (+18,0%), PCOR — ниже (-2,3%). Долгосрочный тренд в пользу FRSH. Сила тренда по ADX: FRSH — 27,8 (выраженный тренд), PCOR — 27,0 (выраженный тренд). По бете FRSH стабильнее (0,63 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,38 | 75,22 | |
| Stochastic %K | 85,22 | 95,22 | |
| CCI (20) | 120,92 | 118,10 | |
| MFI | 55,06 | 78,79 | |
| Williams %R | -14,78 | -4,78 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 1,10 | |
| Momentum (10) | 1,57 | 14,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,82 | 26,96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,00% | +6,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,78% | +13,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,74% | +24,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,99% | -2,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 50,58 | 63,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 0,85 | |
| ATR % | 4,95% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,05 | -0,08 | |
| RS Rating | 22,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -15,79 | -30,68 | |
| BB ширина | 21,64 | 45,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRSH растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +14,80% у PCOR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,63 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FRSH | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8,15%), для PCOR — июле (+13,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15,00%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или PCOR?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или PCOR?
Что лучше купить — FRSH или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией