Сравнение FRSH vs PCOR

Тикер 1

Тикер 2

FRSH31

8PCOR

Инвесторы часто выбирают между FRSH и PCOR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PCOR крупнее в 2.8× (7 млрд $ vs 2,51 млрд $). P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 14.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:8 — убедительное преимущество FRSH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Procore Technologies, Inc.

PCORNYSE

46,38 $-1,16 $ (-2,44%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

6.1

Качество

4.5

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

FRSHPCOR

Фундаментальный анализ

Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 5.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHPCOR

Показатель	FRSH	PCOR
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	-93.33
P/B	2.56	5.98
P/S	2.92	5.23
PEG	0.01	-1.94
EV/EBITDA	31.78	158.84
Рентабельность
ROE	18.54%	-6.27%
ROA	11.23%	-3.65%
Валовая маржа	84.97%	79.60%
Операц. маржа	1.79%	-6.64%
Чистая маржа	20.69%	-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.08
Текущая ликв.	1.94	1.12
Быстрая ликв.	1.94	1.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$-0.51
Балансовая стоим.	$3.60	$7.95

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHPCOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	PCOR
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	38.68
Stochastic %K	79.50	14.64
CCI (20)	103.25	-99.83
MFI	55.54	38.68
Williams %R	-20.50	-85.36
MACD гистограмма	0.04	-0.65
Momentum (10)	0.31	-5.42
Тренд
ADX	11.51	17.12
Цена vs EMA 9	+3.57%	-2.30%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-6.68%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-12.50%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-26.51%
Объём
CMF	0.22	0.10
Volume Ratio	106.51	52.57
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.09
ATR %	5.07%	5.86%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.70
RS Rating	11.00	14.00
52w от хая	-42.68	-42.25
BB ширина	16.32	34.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	PCOR
Выручка	838,81 млн $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	-100,78 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$-0.67
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	298,87 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	215,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FRSH	PCOR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

PCOR

-2.0

+3.7

-4.1

-8.3

-1.1

+4.1

+10.0

-4.4

-0.2

+3.1

+0.8

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Procore Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRSH или PCOR?

ROE FRSH — 18.54%, PCOR — -6.27%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Procore Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Procore Technologies, Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FRSH или PCOR?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, PCOR — 29/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или PCOR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 31, PCOR — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией