Сравнение FRSH vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 14.46 против 67.18 у OKTA (разница составляет 78.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FRSH — 31.78, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRSH (18.54% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20.69%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRSH | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | 67.18 | |
| P/B | 2.56 | 2.26 | |
| P/S | 2.92 | 5.11 | |
| PEG | 0.01 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | 3.45% | |
| ROA | 11.23% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 1.79% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 20.69% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $39.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRSH и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 90.23 | |
| CCI (20) | 103.25 | 163.40 | |
| MFI | 55.54 | 81.74 | |
| Williams %R | -20.50 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 1.15 | |
| ATR % | 5.07% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.62 | |
| RS Rating | 11.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -29.89 | |
| BB ширина | 16.32 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а OKTA — на январе (+7.15%). Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или OKTA?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или OKTA?
Какая акция лучше по технике — FRSH или OKTA?
Что лучше купить — FRSH или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией