ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FRSH vs NTSK

Тикер 1
Тикер 2
FRSH21
16NTSK
Инвесторы часто выбирают между FRSH и NTSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTSK крупнее в 1,9× (6,54 млрд $ vs 3,51 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-8,70) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 19,31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3150,04% против 19,50% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FRSH сильнее: 80/100 против 74/100 у NTSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:16 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FRSH и NTSK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
FRSH
Freshworks Inc.
FRSHNASDAQ
$12,68+$1,03 (+8,89%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,51 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.8
Качество
6.1
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
NTSK
Netskope, Inc. Class A Common Stock
NTSKNASDAQ
$16,19+$1,20 (+8,01%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,54 млрд $
ETP Rank3.3
Стоимость
5.1
Качество
5.8
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

FRSHNTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -8,70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 19,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 3,88 против 8,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 3,85 против 36,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTSK составляет 3150,04%, что превышает показатель FRSH (19,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95,19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как FRSH практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FRSHNTSK
ПоказательFRSHNTSKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,31-8,70
P/B3,8536,94
P/S3,888,69
PEG0,020,07
EV/EBITDA39,12-10,50
Рентабельность
ROE19,50%3150,04%
ROA12,43%-42,38%
Валовая маржа84,96%69,26%
Операц. маржа3,35%-95,10%
Чистая маржа20,49%-95,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,034,25
Текущая ликв.1,692,17
Быстрая ликв.1,692,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,68-$1,79
Балансовая стоим.$3,29$0,44

Технический анализ

FRSH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, NTSK — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 67,6 (нейтральная зона), NTSK — 70,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 21,9%, NTSK на 37,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 26,9 (выраженный тренд), NTSK — 34,1 (выраженный тренд). По бете FRSH стабильнее (0,62 vs 3,03). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHNTSK
Общая оценка
80
74
Осцилляторы
64
59
Тренд
79
71
Объём
69
75
Волатильность
38
34
ИндикаторFRSHNTSKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,6170,17
Stochastic %K94,7195,67
CCI (20)138,69146,85
MFI72,5471,44
Williams %R-5,29-4,33
MACD гистограмма0,060,26
Momentum (10)1,424,09
Тренд
ADX26,9334,08
Цена vs EMA 9+6,86%+9,99%
Цена vs EMA 20+11,04%+17,82%
Цена vs SMA 50+21,88%+37,80%
Цена vs SMA 200+26,20%+18,79%
Объём
CMF0,160,29
Volume Ratio86,94121,27
Волатильность и статистика
Beta0,623,03
ATR %4,69%5,56%
Sharpe (1г)0,05—
RS Rating28,00—
52w от хая-9,82-42,16
BB ширина25,0543,02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK растёт быстрее по выручке: +31,70% год к году против +16,40% у FRSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFRSHNTSKЛидер
Выручка838,81 млн $709 млн $
Рост выручки (г/г)+16.40%+31.70%
Чистая прибыль183,72 млн $-679,39 млн $
EPS (TTM)$0,63-$1,75
Операц. Cash Flow250,92 млн $38,07 млн $
Free Cash Flow245,22 млн $15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательFRSHNTSKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8,15%), для NTSK — апреле (+19,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15,00%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FRSH
+0,9
-15,0
-5,0
-1,8
-1,5
-1,4
-0,9
+6,2
-7,0
+2,3
+8,2
-0,7
NTSK
-12,1
-23,4
-18,8
+19,0
+15,4
-14,9
+8,0
+0,0
+1,1
+11,0
-24,2
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FRSH или NTSK?
ROE FRSH — 19,50%, NTSK — 3150,04%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, NTSK — 709 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FRSH или NTSK?
Технический скоринг: FRSH — 80/100, NTSK — 74/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FRSH или NTSK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик FRSH выигрывает 21, NTSK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией