Сравнение FRSH vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 19,28 против 65,30 у NTNX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 3,87 против 6,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 39,05 vs 53,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как FRSH показывает рентабельность 19,50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FRSH — 20,49%, NTNX — 10,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0,03, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRSH | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,28 | 65,30 | |
| P/B | 3,84 | -24,41 | |
| P/S | 3,87 | 6,55 | |
| PEG | 0,02 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 39,05 | 53,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | -37,79% | |
| ROA | 12,43% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 87,10% | |
| Операц. маржа | 3,35% | 8,73% | |
| Чистая маржа | 20,49% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,68 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | -$2,73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FRSH — 67,3, NTNX — 73,5. FRSH в зоне нейтральная зона, а NTNX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 21,0%, NTNX на 21,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 27,5 (выраженный тренд), NTNX — 43,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета FRSH — 0,64, NTNX — 0,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,29 | 73,52 | |
| Stochastic %K | 92,89 | 81,62 | |
| CCI (20) | 145,03 | 145,30 | |
| MFI | 72,68 | 74,95 | |
| Williams %R | -7,11 | -18,38 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,55 | |
| Momentum (10) | 1,31 | 7,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,54 | 43,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,28% | +4,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,73% | +9,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,96% | +21,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,92% | +36,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 98,89 | 94,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,65 | |
| ATR % | 4,59% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | 0,07 | |
| RS Rating | 31,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -9,96 | -19,19 | |
| BB ширина | 26,68 | 28,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTNX — +18,10%, FRSH — +16,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,63 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FRSH | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,15%), NTNX — в августе (+10,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15,00%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или NTNX?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRSH или NTNX?
Какая акция лучше по технике — FRSH или NTNX?
Что лучше купить — FRSH или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией