Сравнение FRSH vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

FRSH25

13NTNX

FRSH против NTNX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTNX крупнее в 4.7× (11,85 млрд $ vs 2,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FRSH впереди: 20.69% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:13 в пользу FRSH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRSHNTNX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 14.46 против 45.36 у NTNX (разница составляет 68.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 2.92 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FRSH оценён ниже: 31.78 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FRSH — 20.69%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHNTNX

Показатель	FRSH	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	45.36
P/B	2.56	-14.58
P/S	2.92	4.45
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	31.78	38.20
Рентабельность
ROE	18.54%	-36.77%
ROA	11.23%	8.15%
Валовая маржа	84.97%	87.14%
Операц. маржа	1.79%	8.02%
Чистая маржа	20.69%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-1.86
Текущая ликв.	1.94	1.65
Быстрая ликв.	1.94	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$0.99
Балансовая стоим.	$3.60	$-3.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 10.2%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Волатильность: бета NTNX — 0.62, FRSH — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	53.92
Stochastic %K	79.50	33.57
CCI (20)	103.25	30.37
MFI	55.54	46.84
Williams %R	-20.50	-66.43
MACD гистограмма	0.04	0.01
Momentum (10)	0.31	-1.24
Тренд
ADX	11.51	19.92
Цена vs EMA 9	+3.57%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+5.53%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-17.37%
Объём
CMF	0.22	0.11
Volume Ratio	106.51	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.62
ATR %	5.07%	4.30%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.21
RS Rating	11.00	9.00
52w от хая	-42.68	-45.78
BB ширина	16.32	20.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	NTNX
Выручка	838,81 млн $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$0.70
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FRSH	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Nutanix, Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (14.46 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRSH или NTNX?

ROE FRSH — 18.54%, NTNX — -36.77%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRSH или NTNX?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, NTNX — 9.95%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или NTNX?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, NTNX — 58/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 25, NTNX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией