Сравнение FRSH vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 14.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 2.92 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у NET — 48.50. EV/EBITDA FRSH — 31.78, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.03 у FRSH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FRSH | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -853.72 | |
| P/B | 2.56 | 48.50 | |
| P/S | 2.92 | 31.88 | |
| PEG | 0.01 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -6.23% | |
| ROA | 11.23% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 1.79% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, NET — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+2.9%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0.88, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 33.22 | |
| CCI (20) | 103.25 | -14.40 | |
| MFI | 55.54 | 62.37 | |
| Williams %R | -20.50 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 0.31 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 1.37 | |
| ATR % | 5.07% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.72 | |
| RS Rating | 11.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -19.23 | |
| BB ширина | 16.32 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FRSH | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или NET?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или NET?
Что лучше купить — FRSH или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией