Сравнение FRSH vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-526,87) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 18,78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 3,77 против 43,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FRSH — 3,74, у NET — 67,20. EV/EBITDA FRSH — 37,87, у NET — 2867,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-13,86%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 19,50%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2,18 vs 0,03 у FRSH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FRSH | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,78 | -526,87 | |
| P/B | 3,74 | 67,20 | |
| P/S | 3,77 | 43,40 | |
| PEG | 0,02 | 3,71 | |
| EV/EBITDA | 37,87 | 2867,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,50% | -13,86% | |
| ROA | 12,43% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 84,96% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 3,35% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 20,49% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 1,69 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,69 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,68 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $3,29 | $4,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FRSH — 62,1, NET — 59,2. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,2% и +16,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 27,6 (выраженный тренд), NET — 32,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0,64, NET — 1,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,10 | 59,18 | |
| Stochastic %K | 75,62 | 63,61 | |
| CCI (20) | 105,75 | 74,83 | |
| MFI | 65,15 | 66,21 | |
| Williams %R | -24,38 | -36,39 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 1,71 | |
| Momentum (10) | 0,56 | 24,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,65 | 32,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,02% | +0,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,17% | +4,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,19% | +16,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,58% | +40,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 81,58 | 78,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 1,56 | |
| ATR % | 4,65% | 5,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,93 | |
| RS Rating | 33,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -12,30 | -7,53 | |
| BB ширина | 27,32 | 28,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, FRSH — +16,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,63 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FRSH | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,15%), NET — в октябре (+16,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15,00%), NET — апрель (-6,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или NET?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или NET?
Что лучше купить — FRSH или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией