ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FRSH vs LIF

Тикер 1
Тикер 2
FRSH32
9LIF
Freshworks Inc. (FRSH) и Life360, Inc. (LIF) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 19,31 против 25,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует LIF (27,72% vs 19,50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 26,20%, у FRSH — 20,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FRSH набирает 80 из 100 по техническому скорингу, LIF — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FRSH уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FRSH
Freshworks Inc.
FRSHNASDAQ
$12,59-$0,09 (-0,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,48 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.8
Качество
6.1
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
LIF
Life360, Inc.
LIFNASDAQ
$51,49+$1,25 (+2,48%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,17 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.5
Качество
6.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

FRSHLIF

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 19,31, тогда как LIF — с P/E 25,45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 3,88 против 7,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FRSH — 3,85, у LIF — 6,62. EV/EBITDA FRSH — 39,12, у LIF — 105,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 27,72%, у FRSH — 19,50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LIF удерживает чистую маржу на уровне 26,20%, опережая FRSH (20,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0,03, у LIF — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHLIF
ПоказательFRSHLIFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,3125,45
P/B3,856,62
P/S3,887,12
PEG0,020,04
EV/EBITDA39,12105,00
Рентабельность
ROE19,50%27,72%
ROA12,43%14,20%
Валовая маржа84,96%77,57%
Операц. маржа3,35%1,18%
Чистая маржа20,49%26,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,51
Текущая ликв.1,695,59
Быстрая ликв.1,695,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,68$0,61
Балансовая стоим.$3,29$2,52

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 80/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 67,6, LIF — 44,0. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH торгуется выше SMA 50 (21,9%), тогда как LIF ниже этой средней (-4,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FRSH выше SMA 200 (+26,2%), LIF — ниже (-9,9%). Долгосрочный тренд в пользу FRSH. ADX: FRSH — 26,9 (выраженный тренд), LIF — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0,62, LIF — 2,39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHLIF
Общая оценка
80
41
Осцилляторы
64
48
Тренд
79
25
Объём
69
66
Волатильность
38
48
ИндикаторFRSHLIFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,6143,95
Stochastic %K94,7117,37
CCI (20)138,69-106,81
MFI72,5441,86
Williams %R-5,29-82,63
MACD гистограмма0,06-1,05
Momentum (10)1,42-5,43
Тренд
ADX26,9321,87
Цена vs EMA 9+6,86%-8,47%
Цена vs EMA 20+11,04%-8,98%
Цена vs SMA 50+21,88%-4,54%
Цена vs SMA 200+26,20%-9,86%
Объём
CMF0,160,02
Volume Ratio86,94171,81
Волатильность и статистика
Beta0,622,39
ATR %4,69%8,59%
Sharpe (1г)0,05-0,45
RS Rating28,005,00
52w от хая-9,82-55,35
BB ширина25,0535,65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LIF — +31,80%, FRSH — +16,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, LIF — 150,83 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFRSHLIFЛидер
Выручка838,81 млн $489,48 млн $
Рост выручки (г/г)+16.40%+31.80%
Чистая прибыль183,72 млн $150,83 млн $
EPS (TTM)$0,63$1,95
Операц. Cash Flow250,92 млн $88,63 млн $
Free Cash Flow245,22 млн $86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFRSHLIFЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,15%), LIF — в мае (+19,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15,00%), LIF — декабрь (-17,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FRSH
+0,9
-15,0
-5,0
-1,8
-1,5
-1,4
-0,9
+6,2
-7,0
+2,3
+8,2
-0,7
LIF
-0,9
-4,0
-16,0
+8,2
+19,8
+13,9
+6,3
+19,7
+13,8
-1,2
-4,2
-17,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Life360, Inc.?
Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (19,31 vs 25,45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FRSH или LIF?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 19,50%, LIF — 27,72%. Преимущество у LIF.
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Life360, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Life360, Inc.?
Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, LIF — 489,48 млн $. FRSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FRSH или LIF?
Чистая маржа FRSH — 20,49%, LIF — 26,20%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FRSH или LIF?
Технический скоринг: FRSH — 80/100, LIF — 41/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FRSH или LIF?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу FRSH по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией