Сравнение FRSH vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

FRSH27

11LIF

Freshworks Inc. (FRSH) и Life360, Inc. (LIF) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 20.99. Премия к оценке LIF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 18.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у FRSH — 20.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FRSH уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FRSHLIF

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как LIF — с P/E 20.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 2.92 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у LIF — 5.29. EV/EBITDA FRSH — 31.78, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 31.74%, у FRSH — 18.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая FRSH (20.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHLIF

Показатель	FRSH	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	20.99
P/B	2.56	5.29
P/S	2.92	6.06
PEG	0.01	0.00
EV/EBITDA	31.78	83.21
Рентабельность
ROE	18.54%	31.74%
ROA	11.23%	14.46%
Валовая маржа	84.97%	77.09%
Операц. маржа	1.79%	1.66%
Чистая маржа	20.69%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.55
Текущая ликв.	1.94	5.36
Быстрая ликв.	1.94	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$0.63
Балансовая стоим.	$3.60	$2.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRSH — 60.6, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FRSH — 0.88, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	43.06
Stochastic %K	79.50	20.98
CCI (20)	103.25	-105.99
MFI	55.54	57.08
Williams %R	-20.50	-79.02
MACD гистограмма	0.04	-0.50
Momentum (10)	0.31	-3.76
Тренд
ADX	11.51	17.82
Цена vs EMA 9	+3.57%	-1.69%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-41.97%
Объём
CMF	0.22	0.05
Volume Ratio	106.51	79.12
Волатильность и статистика
Beta	0.88	2.12
ATR %	5.07%	6.18%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.40
RS Rating	11.00	12.00
52w от хая	-42.68	-64.79
BB ширина	16.32	23.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRSH генерирует 838,81 млн $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, LIF — 150,83 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	LIF
Выручка	838,81 млн $	489,48 млн $
Чистая прибыль	183,72 млн $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$1.95
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	88,63 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FRSH	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRSH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.15%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Life360, Inc.?

Мультипликатор P/E у Freshworks Inc. ниже (14.46 vs 20.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRSH или LIF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, LIF — 31.74%. Преимущество у LIF.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Life360, Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, LIF — 489,48 млн $. FRSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRSH или LIF?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или LIF?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, LIF — 29/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или LIF?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу FRSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией