Сравнение FRSH vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 3.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у KVYO — 3.99. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRSH | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -532.19 | |
| P/B | 2.56 | 3.99 | |
| P/S | 2.92 | 3.45 | |
| PEG | 0.01 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -0.75% | |
| ROA | 11.23% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 1.79% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $3.79 | |
Технический анализ
FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 0.88). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 12.86 | |
| CCI (20) | 103.25 | -65.37 | |
| MFI | 55.54 | 50.06 | |
| Williams %R | -20.50 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 0.31 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.84 | |
| ATR % | 5.07% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.00 | |
| RS Rating | 11.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -58.90 | |
| BB ширина | 16.32 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FRSH | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или KVYO?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или KVYO?
Что лучше купить — FRSH или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией