Сравнение FRSH vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

FRSH25

12IOT

Инвесторы часто выбирают между FRSH и IOT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IOT крупнее в 6.9× (17,29 млрд $ vs 2,51 млрд $). P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. FRSH прибылен, P/E составляет 14.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:12 — убедительное преимущество FRSH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRSHIOT

Фундаментальный анализ

Убыточность IOT (P/E -1945.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 10.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FRSHIOT

Показатель	FRSH	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	-1945.17
P/B	2.56	12.48
P/S	2.92	10.85
PEG	0.01	1.37
EV/EBITDA	31.78	-4220.92
Рентабельность
ROE	18.54%	-0.72%
ROA	11.23%	-0.36%
Валовая маржа	84.97%	76.74%
Операц. маржа	1.79%	-3.25%
Чистая маржа	20.69%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.05
Текущая ликв.	1.94	1.64
Быстрая ликв.	1.94	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$-0.02
Балансовая стоим.	$3.60	$2.45

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), IOT — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 10.2%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 1.20). Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	54.61
Stochastic %K	79.50	69.49
CCI (20)	103.25	52.12
MFI	55.54	53.54
Williams %R	-20.50	-30.51
MACD гистограмма	0.04	0.19
Momentum (10)	0.31	1.71
Тренд
ADX	11.51	11.03
Цена vs EMA 9	+3.57%	+2.82%
Цена vs EMA 20	+5.53%	+3.22%
Цена vs SMA 50	+10.15%	+0.84%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-10.34%
Объём
CMF	0.22	0.07
Volume Ratio	106.51	123.05
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.20
ATR %	5.07%	5.30%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.61
RS Rating	11.00	12.00
52w от хая	-42.68	-36.72
BB ширина	16.32	12.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, IOT — 1,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRSH	IOT
Выручка	838,81 млн $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	183,72 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$-0.02
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	207,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FRSH	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для IOT — июне (+6.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FRSH или IOT?

ROE FRSH — 18.54%, IOT — -0.72%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Samsara Inc.?

По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FRSH или IOT?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, IOT — 64/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или IOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRSH выигрывает 25, IOT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией