Сравнение FRSH vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

FRSH19

18IDCC

Freshworks Inc. (FRSH) и InterDigital, Inc. (IDCC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IDCC крупнее в 2.8× (6,90 млрд $ vs 2,51 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRSH выглядит привлекательнее: 14.46 против 18.68. Премия к оценке IDCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует IDCC (33.37% vs 18.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у FRSH — 20.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, FRSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FRSH и IDCC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FRSHIDCC

Фундаментальный анализ

FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как IDCC — с P/E 18.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у IDCC — 6.20. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 33.37%, у FRSH — 18.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая FRSH (20.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHIDCC

Показатель	FRSH	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	18.68
P/B	2.56	6.20
P/S	2.92	8.30
PEG	0.01	-2.32
EV/EBITDA	31.78	12.63
Рентабельность
ROE	18.54%	33.37%
ROA	11.23%	17.69%
Валовая маржа	84.97%	83.35%
Операц. маржа	1.79%	49.62%
Чистая маржа	20.69%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.36
Текущая ликв.	1.94	1.88
Быстрая ликв.	1.94	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	0.00%	18.32%
EPS	$0.64	$14.24
Балансовая стоим.	$3.60	$42.93

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FRSH стабильнее (0.88 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	32.37
Stochastic %K	79.50	29.32
CCI (20)	103.25	-60.87
MFI	55.54	44.33
Williams %R	-20.50	-70.68
MACD гистограмма	0.04	-0.84
Momentum (10)	0.31	-11.67
Тренд
ADX	11.51	43.42
Цена vs EMA 9	+3.57%	-1.13%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-7.02%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-19.49%
Объём
CMF	0.22	-0.06
Volume Ratio	106.51	60.90
Волатильность и статистика
Beta	0.88	1.13
ATR %	5.07%	4.86%
Sharpe (1г)	-0.97	0.60
RS Rating	11.00	64.00
52w от хая	-42.68	-35.26
BB ширина	16.32	48.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	IDCC
Выручка	838,81 млн $	834,01 млн $
Чистая прибыль	183,72 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$15.77
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как FRSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRSH	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	—	$1.40
Коэфф. выплат	—	18.32%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или InterDigital, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 14.46 против 18.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRSH или IDCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, IDCC — 33.37%. Преимущество у IDCC.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Freshworks Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или InterDigital, Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, IDCC — 834,01 млн $. IDCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRSH или IDCC?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRSH или IDCC?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, IDCC — 17/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или IDCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу FRSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией