ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FRSH vs GWRE

Тикер 1
Тикер 2
FRSH22
18GWRE
Сравнение Freshworks Inc. (FRSH) и Guidewire Software, Inc. (GWRE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWRE крупнее в 4.6× (11,54 млрд $ vs 2,51 млрд $). FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как GWRE — с P/E 62.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует FRSH (18.54% vs 12.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRSH — 20.69%, у GWRE — 14.11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу FRSH: скоринг 71/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
FRSH
Freshworks Inc.
FRSHNASDAQ
9,07 $-0,13 $ (-1,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,51 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.3
Качество
5.8
Рост
8.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
GWRE
Guidewire Software, Inc.
GWRENYSE
135,71 $-4,09 $ (-2,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,54 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.8
Качество
5.9
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FRSHGWRE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 62.62 у GWRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у GWRE — 7.85. EV/EBITDA FRSH — 31.78, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRSH — 18.54%, у GWRE — 12.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20.69%, опережая GWRE (14.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у GWRE — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRSHGWRE
ПоказательFRSHGWREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E14.4662.62
P/B2.567.85
P/S2.928.86
PEG0.010.03
EV/EBITDA31.7861.71
Рентабельность
ROE18.54%12.92%
ROA11.23%7.03%
Валовая маржа84.97%63.76%
Операц. маржа1.79%6.81%
Чистая маржа20.69%14.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.030.47
Текущая ликв.1.942.93
Быстрая ликв.1.942.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.64$2.23
Балансовая стоим.$3.60$17.81

Технический анализ

По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 0.88 у FRSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHGWRE
Общая оценка
71
50
Осцилляторы
63
56
Тренд
64
46
Объём
56
41
Волатильность
58
58
ИндикаторFRSHGWREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.5852.73
Stochastic %K79.5068.89
CCI (20)103.2534.22
MFI55.5449.27
Williams %R-20.50-31.11
MACD гистограмма0.040.75
Momentum (10)0.318.71
Тренд
ADX11.5115.27
Цена vs EMA 9+3.57%+3.30%
Цена vs EMA 20+5.53%+2.77%
Цена vs SMA 50+10.15%-1.63%
Цена vs SMA 200-13.84%-25.19%
Объём
CMF0.220.01
Volume Ratio106.51131.29
Волатильность и статистика
Beta0.880.43
ATR %5.07%5.51%
Sharpe (1г)-0.97-0.77
RS Rating11.0013.00
52w от хая-42.68-48.72
BB ширина16.3215.48

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, GWRE — 69,80 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFRSHGWREЛидер
Выручка838,81 млн $1,20 млрд $
Чистая прибыль183,72 млн $69,80 млн $
EPS (TTM)$0.63$0.83
Операц. Cash Flow250,92 млн $300,87 млн $
Free Cash Flow245,22 млн $295,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFRSHGWREЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FRSH
+0.9
-15.0
-5.0
-1.8
-4.6
-0.4
-3.4
+6.2
-7.0
+2.3
+8.2
-0.7
GWRE
+1.6
-2.5
-0.7
+3.1
+3.8
+3.9
+3.8
-0.1
+2.5
-1.0
+4.5
-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Guidewire Software, Inc.?
По P/E Freshworks Inc. оценена ниже: 14.46 против 62.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FRSH или GWRE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, GWRE — 12.92%. Преимущество у FRSH.
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Guidewire Software, Inc.?
Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. GWRE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FRSH или GWRE?
Чистая маржа FRSH — 20.69%, GWRE — 14.11%. FRSH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FRSH или GWRE?
Технический скоринг: FRSH — 71/100, GWRE — 50/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FRSH или GWRE?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу FRSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией