Сравнение FRSH vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRSH прибылен с P/E 14.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у GTLB — 4.47. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRSH — 0.03, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRSH | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -79.11 | |
| P/B | 2.56 | 4.47 | |
| P/S | 2.92 | 4.72 | |
| PEG | 0.01 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -6.24% | |
| ROA | 11.23% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 1.79% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $6.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FRSH и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 98.08 | |
| CCI (20) | 103.25 | 115.63 | |
| MFI | 55.54 | 67.70 | |
| Williams %R | -20.50 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 0.31 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 1.04 | |
| ATR % | 5.07% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.92 | |
| RS Rating | 11.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -49.03 | |
| BB ширина | 16.32 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRSH | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а GTLB — на июне (+21.38%). Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или GTLB?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или GTLB?
Что лучше купить — FRSH или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией