Сравнение FRSH vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

FRSH29

10GRND

Freshworks Inc. (FRSH) и Grindr Inc. (GRND) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как GRND — с P/E 25.44. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE GRND — 123.31%, у FRSH — 18.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая FRSH (20.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FRSH побеждает по числу метрик: 29 против 10 у GRND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRSHGRND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRSH — P/E 14.46 vs 25.44 у GRND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 2.92 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRSH — 2.56, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 18.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у FRSH — 20.69%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.03 у FRSH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FRSHGRND

Показатель	FRSH	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	14.46	25.44
P/B	2.56	2864.56
P/S	2.92	4.90
PEG	0.01	0.06
EV/EBITDA	31.78	15.49
Рентабельность
ROE	18.54%	123.31%
ROA	11.23%	20.06%
Валовая маржа	84.97%	74.43%
Операц. маржа	1.79%	30.24%
Чистая маржа	20.69%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	23.84
Текущая ликв.	1.94	1.32
Быстрая ликв.	1.94	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.64	$0.52
Балансовая стоим.	$3.60	$0.00

Технический анализ

FRSH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRSH — 60.6 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FRSH торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GRND стабильнее (0.64 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRSH	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	60.58	46.24
Stochastic %K	79.50	6.55
CCI (20)	103.25	-102.83
MFI	55.54	51.84
Williams %R	-20.50	-93.45
MACD гистограмма	0.04	-0.16
Momentum (10)	0.31	-0.38
Тренд
ADX	11.51	17.22
Цена vs EMA 9	+3.57%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+5.53%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+10.15%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-13.84%	-4.67%
Объём
CMF	0.22	0.06
Volume Ratio	106.51	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.88	0.64
ATR %	5.07%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.17
RS Rating	11.00	7.00
52w от хая	-42.68	-48.95
BB ширина	16.32	15.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, GRND — 94,75 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRSH — 245,22 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRSH	GRND
Выручка	838,81 млн $	439,90 млн $
Чистая прибыль	183,72 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$0.63	$0.50
Операц. Cash Flow	250,92 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	245,22 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FRSH	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8.15%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRSH — февраль (-15.00%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshworks Inc.: P/E 14.46 против 25.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRSH или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRSH — 18.54%, GRND — 123.31%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Grindr Inc.?

Выручка FRSH за TTM — 838,81 млн $, GRND — 439,90 млн $. FRSH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRSH или GRND?

Чистая маржа FRSH — 20.69%, GRND — 19.85%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — FRSH или GRND?

Технический скоринг: FRSH — 71/100, GRND — 55/100. FRSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRSH или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу FRSH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией