ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FRSH vs GEN

Тикер 1
Тикер 2
FRSH11
30GEN
Инвесторы часто выбирают между FRSH и GEN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GEN крупнее в 5,3× (17,46 млрд $ vs 3,27 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 16,76 (у FRSH — 18,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GEN составляет 41,89%, что превышает показатель FRSH (19,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEN впереди: 20,73% против 20,49% у FRSH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN выплачивает дивиденды с доходностью 1,71% годовых, тогда как FRSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. GEN побеждает по числу метрик: 30 против 11 у FRSH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FRSH
Freshworks Inc.
FRSHNASDAQ
$11,84+$0,25 (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,27 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.0
Качество
6.1
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
GEN
Gen Digital Inc.
GENNASDAQ
$29,17+$1,07 (+3,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,46 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.8
Качество
6.1
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

FRSHGEN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 16,76 против 18,03. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 3,59 против 6,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 11,51 vs 36,13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,89% против 19,50% у FRSH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 20,73%, FRSH — 20,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,07, тогда как FRSH практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRSHGEN
ПоказательFRSHGENЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,0316,76
P/B3,596,58
P/S3,623,44
PEG0,020,21
EV/EBITDA36,1311,51
Рентабельность
ROE19,50%41,89%
ROA12,43%6,73%
Валовая маржа84,96%75,86%
Операц. маржа3,35%42,09%
Чистая маржа20,49%20,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,033,07
Текущая ликв.1,690,47
Быстрая ликв.1,690,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,71%
Коэфф. выплат0,00%29,53%
EPS$0,68$1,76
Балансовая стоим.$3,29$4,43

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FRSH — 62,4 (нейтральная зона), GEN — 69,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRSH на 15,7%, GEN на 12,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRSH — 27,8 (выраженный тренд), GEN — 15,2 (нет тренда). По бете FRSH стабильнее (0,63 vs 0,90). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRSHGEN
Общая оценка
80
81
Осцилляторы
58
64
Тренд
78
78
Объём
69
69
Волатильность
53
43
ИндикаторFRSHGENЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,3869,79
Stochastic %K85,2288,79
CCI (20)120,92159,77
MFI55,0662,39
Williams %R-14,78-11,21
MACD гистограмма0,050,15
Momentum (10)1,573,33
Тренд
ADX27,8215,19
Цена vs EMA 9+3,00%+4,44%
Цена vs EMA 20+6,78%+7,30%
Цена vs SMA 50+15,74%+12,39%
Цена vs SMA 200+17,99%+19,72%
Объём
CMF0,050,10
Volume Ratio50,58285,47
Волатильность и статистика
Beta0,630,90
ATR %4,95%3,31%
Sharpe (1г)-0,050,07
RS Rating22,0030,00
52w от хая-15,79-9,47
BB ширина21,6414,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRSH — 838,81 млн $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GEN растёт быстрее по выручке: +27,10% год к году против +16,40% у FRSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FRSH — 183,72 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFRSHGENЛидер
Выручка838,81 млн $5 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.40%+27.10%
Чистая прибыль183,72 млн $973 млн $
Рост прибыли (г/г)—+51.30%—
EPS (TTM)$0,63$1,59
Операц. Cash Flow250,92 млн $1,54 млрд $
Free Cash Flow245,22 млн $1,52 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 1,71% годовой доходности, FRSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.

ПоказательFRSHGENЛидер
Див. доходность—1,71%
Годовые дивиденды—$0,38
Коэфф. выплат—29,53%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRSH — ноябре (+8,15%), для GEN — мае (+4,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15,00%), для GEN — март (-3,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FRSH
+0,9
-15,0
-5,0
-1,8
-1,5
-1,4
-0,9
+6,2
-7,0
+2,3
+8,2
-0,7
GEN
+2,2
-1,8
-3,5
+0,9
+4,8
+0,9
+2,8
+4,1
-1,8
-1,2
+3,9
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Gen Digital Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gen Digital Inc.: P/E 16,76 против 18,03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FRSH или GEN?
ROE FRSH — 19,50%, GEN — 41,89%. GEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Gen Digital Inc.?
Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,71%. Freshworks Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Gen Digital Inc.?
По объёму выручки: FRSH — 838,81 млн $, GEN — 5 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FRSH или GEN?
Чистая маржа FRSH — 20,49%, GEN — 20,73%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — FRSH или GEN?
Технический скоринг: FRSH — 80/100, GEN — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FRSH или GEN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FRSH выигрывает 11, GEN — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией