Сравнение FRSH vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRSH прибылен с P/E 14.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FRSH: 2.92 vs 4.11 у FSLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как FRSH показывает рентабельность 18.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRSH — 0.03, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRSH | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.46 | -25.51 | |
| P/B | 2.56 | 2.69 | |
| P/S | 2.92 | 4.11 | |
| PEG | 0.01 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 31.78 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.54% | -10.89% | |
| ROA | 11.23% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 84.97% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 1.79% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 20.69% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.94 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.94 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.64 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $3.60 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRSH сильнее: 71/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRSH составляет 60.6 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRSH выше на 10.2%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), FRSH — ниже (-13.8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FRSH — 11.5 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). FRSH менее волатилен — бета 0.88 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRSH | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.58 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 79.50 | 5.67 | |
| CCI (20) | 103.25 | -87.32 | |
| MFI | 55.54 | 28.67 | |
| Williams %R | -20.50 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 0.31 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.57% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.53% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.15% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.84% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.22 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 106.51 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.88 | 0.99 | |
| ATR % | 5.07% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.17 | |
| RS Rating | 11.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -42.68 | -50.83 | |
| BB ширина | 16.32 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRSH — 838,81 млн $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как FRSH генерирует прибыль (183,72 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FRSH генерирует 245,22 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRSH | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 838,81 млн $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 183,72 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.63 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 250,92 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 245,22 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FRSH | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRSH приходится на ноябре (+8.15%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Слабые месяцы: для FRSH — февраль (-15.00%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshworks Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRSH или FSLY?
Какие дивиденды у Freshworks Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshworks Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FRSH или FSLY?
Что лучше купить — FRSH или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией