Сравнение FRPT vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SJM отрицательный (-8.54) — компания генерирует убытки. FRPT прибылен, P/E составляет 11.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SJM оценён ниже: 1.20 против 2.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE SJM отрицательный (-21.55%), что говорит об убыточности. FRPT генерирует прибыль с ROE 16.98%. По этому критерию преимущество однозначно. SJM убыточен — чистая маржа -14.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRPT — 0.39, у SJM — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FRPT | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.84 | -8.54 | |
| P/B | 1.88 | 2.05 | |
| P/S | 2.09 | 1.20 | |
| PEG | 0.01 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 15.23 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.98% | -21.55% | |
| ROA | 10.89% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 38.90% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 17.63% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 6.18 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 5.26 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -36.82% | |
| EPS | $4.08 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $25.72 | $49.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SJM: скоринг 73/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FRPT — 38.4, SJM — 55.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SJM выше на 2.9%, FRPT — ниже на -16.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SJM — -0.01, FRPT — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.40 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 26.12 | 56.02 | |
| CCI (20) | -58.88 | 76.02 | |
| MFI | 33.26 | 67.09 | |
| Williams %R | -73.88 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -4.57 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.26 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.08% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.60% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.55% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 167.00 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | -0.01 | |
| ATR % | 6.25% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.47 | |
| RS Rating | 6.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -42.87 | -15.84 | |
| BB ширина | 52.78 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FRPT генерирует 1,10 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FRPT зарабатывает 139,14 млн $, а SJM фиксирует убыток (-1,23 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRPT — 12,38 млн $, SJM — 816,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRPT | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
SJM выплачивает дивиденды с доходностью 4.38% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SJM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRPT | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | — | -36.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FRPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.10%), SJM — в январе (+2.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FRPT — март (-4.14%), SJM — август (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — FRPT или SJM?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — FRPT или SJM?
Что лучше купить — FRPT или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией