Сравнение FRPT vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PPC оценён рынком дешевле: 7.67 против 11.84 у FRPT (разница составляет 35.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) PPC дешевле: 0.37 против 2.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 5.12 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PPC составляет 24.19%, что превышает показатель FRPT (16.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRPT впереди: 17.63% против 4.78% у PPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRPT — 0.39, PPC — 0.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FRPT | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.84 | 7.67 | |
| P/B | 1.88 | 1.83 | |
| P/S | 2.09 | 0.37 | |
| PEG | 0.01 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 15.23 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.98% | 24.19% | |
| ROA | 10.89% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 38.90% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 17.63% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 6.18 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 5.26 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 224.65% | |
| EPS | $4.08 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $25.72 | $15.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 17/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FRPT — 38.4 (нейтральная зона), PPC — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FRPT на -16.6%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). По бете PPC стабильнее (0.03 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает PPC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.40 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 26.12 | 24.32 | |
| CCI (20) | -58.88 | -68.44 | |
| MFI | 33.26 | 44.69 | |
| Williams %R | -73.88 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -4.57 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.26 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.08% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.60% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.55% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 167.00 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.03 | |
| ATR % | 6.25% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -2.17 | |
| RS Rating | 6.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -42.87 | -44.31 | |
| BB ширина | 52.78 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRPT генерирует 12,38 млн $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRPT | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PPC обеспечивает 7.33% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PPC выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRPT | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 224.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRPT — ноябре (+7.10%), для PPC — августе (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRPT — март (-4.14%), для PPC — сентябрь (-5.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +6.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — FRPT или PPC?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — FRPT или PPC?
Какая акция лучше по технике — FRPT или PPC?
Что лучше купить — FRPT или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией