Сравнение FRPT vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRPT выглядит привлекательнее: 11.84 против 13.80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0.52 против 2.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B POST — 1.46, у FRPT — 1.88. EV/EBITDA POST — 8.22, у FRPT — 15.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRPT (16.98% vs 9.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRPT — 17.63%, у POST — 4.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка POST значительно выше: D/E 2.39 vs 0.39 у FRPT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FRPT | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.84 | 13.80 | |
| P/B | 1.88 | 1.46 | |
| P/S | 2.09 | 0.52 | |
| PEG | 0.01 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 15.23 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.98% | 9.40% | |
| ROA | 10.89% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 38.90% | 26.56% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 10.68% | |
| Чистая маржа | 17.63% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 6.18 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 5.26 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.08 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $25.72 | $66.91 | |
Технический анализ
POST набирает 26 из 100 по техническому скорингу, FRPT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRPT — 38.4 (нейтральная зона), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FRPT на -16.6%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POST стабильнее (0.29 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает POST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.40 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 26.12 | 16.25 | |
| CCI (20) | -58.88 | -235.33 | |
| MFI | 33.26 | 38.11 | |
| Williams %R | -73.88 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -4.57 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.26 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.08% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.60% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.55% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 167.00 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.29 | |
| ATR % | 6.25% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -0.57 | |
| RS Rating | 6.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -42.87 | -16.86 | |
| BB ширина | 52.78 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, POST — 335,70 млн $. POST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRPT — 12,38 млн $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRPT | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FRPT | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRPT — ноябре (+7.10%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRPT — март (-4.14%), POST — октябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRPT или POST?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRPT или POST?
Какая акция лучше по технике — FRPT или POST?
Что лучше купить — FRPT или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией