Сравнение FRPT vs MKC

Тикер 1

Тикер 2

FRPT12

26MKC

FRPT против MKC — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MKC крупнее в 5.0× (12,62 млрд $ vs 2,52 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MKC с P/E 7.64 (у FRPT — 11.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MKC составляет 27.31%, что превышает показатель FRPT (16.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKC впереди: 23.12% против 17.63% у FRPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MKC выплачивает дивиденды с доходностью 3.98% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. MKC побеждает по числу метрик: 26 против 12 у FRPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Freshpet, Inc.

FRPTNASDAQ

51,30 $+2,95 $ (+6,10%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 2,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.3

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

McCormick & Company, Incorporated

MKCNYSE

46,96 $+0,26 $ (+0,56%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 12,62 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.7

Качество

6.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FRPTMKC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MKC выглядит привлекательнее: 7.64 против 11.84. Премия к оценке FRPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MKC оценён ниже: 1.77 против 2.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MKC оценён ниже: 13.89 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.31% против 16.98% у FRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKC — 23.12%, FRPT — 17.63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FRPT — 0.39, MKC — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FRPTMKC

Показатель	FRPT	MKC
Мультипликаторы оценки
P/E	11.84	7.64
P/B	1.88	1.80
P/S	2.09	1.77
PEG	0.01	0.07
EV/EBITDA	15.23	13.89
Рентабельность
ROE	16.98%	27.31%
ROA	10.89%	10.05%
Валовая маржа	38.90%	37.94%
Операц. маржа	8.81%	15.51%
Чистая маржа	17.63%	23.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	0.70
Текущая ликв.	6.18	0.76
Быстрая ликв.	5.26	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.98%
Коэфф. выплат	0.00%	22.89%
EPS	$4.08	$6.11
Балансовая стоим.	$25.72	$28.11

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 15/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FRPT — 38.4, MKC — 36.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRPT на -16.6%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета MKC — -0.05, FRPT — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRPTMKC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRPT	MKC
Осцилляторы
RSI (14)	38.40	35.97
Stochastic %K	26.12	29.01
CCI (20)	-58.88	-78.38
MFI	33.26	37.46
Williams %R	-73.88	-70.99
MACD гистограмма	-0.42	0.07
Momentum (10)	-4.57	-1.79
Тренд
ADX	37.26	40.07
Цена vs EMA 9	+1.33%	-0.89%
Цена vs EMA 20	-6.08%	-3.56%
Цена vs SMA 50	-16.60%	-9.17%
Цена vs SMA 200	-16.55%	-26.11%
Объём
CMF	-0.19	-0.36
Volume Ratio	167.00	68.62
Волатильность и статистика
Beta	0.86	-0.05
ATR %	6.25%	3.12%
Sharpe (1г)	-0.89	-1.75
RS Rating	6.00	10.00
52w от хая	-42.87	-40.25
BB ширина	52.78	15.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FRPT генерирует 1,10 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRPT генерирует 12,38 млн $, MKC — 740,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRPT	MKC
Выручка	1,10 млрд $	6,84 млрд $
Чистая прибыль	139,14 млн $	789,40 млн $
EPS (TTM)	$2.85	$2.94
Операц. Cash Flow	160,56 млн $	962,20 млн $
Free Cash Flow	12,38 млн $	740,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MKC обеспечивает 3.98% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MKC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRPT	MKC
Див. доходность	—	3.98%
Годовые дивиденды	—	$0.48
Коэфф. выплат	—	22.89%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-19.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FRPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.10%), MKC — в ноябре (+2.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FRPT — март (-4.14%), для MKC — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +4.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRPT

+3.1

+5.2

-4.1

+6.5

+5.6

-1.1

-0.2

+3.0

-0.8

-0.1

+7.1

+2.7

MKC

-1.4

+1.7

+1.2

+1.3

+0.3

+1.1

+0.9

-3.1

-2.2

+2.9

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?

Мультипликатор P/E у McCormick & Company, Incorporated ниже (7.64 vs 11.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FRPT или MKC?

ROE FRPT — 16.98%, MKC — 27.31%. MKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и McCormick & Company, Incorporated?

McCormick & Company, Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 3.98%. Freshpet, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или McCormick & Company, Incorporated?

По объёму выручки: FRPT — 1,10 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRPT или MKC?

Чистая маржа FRPT — 17.63%, MKC — 23.12%. MKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRPT или MKC?

Технический скоринг: FRPT — 19/100, MKC — 15/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRPT или MKC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRPT выигрывает 12, MKC — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией