Сравнение FRPT vs LW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRPT торгуется с P/E 17,49, тогда как LW — с P/E 25,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LW дешевле: 1,10 против 3,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRPT дешевле: 2,89 против 4,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LW оценён ниже: 11,39 vs 14,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,12% против 16,65% у FRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRPT — 17,28%, LW — 4,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,16, тогда как FRPT практически без долга (D/E 0,40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FRPT | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,49 | 25,27 | |
| P/B | 2,89 | 4,00 | |
| P/S | 3,04 | 1,10 | |
| PEG | 0,04 | -1,52 | |
| EV/EBITDA | 14,80 | 11,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,65% | 16,12% | |
| ROA | 11,23% | 3,93% | |
| Валовая маржа | 39,29% | 20,56% | |
| Операц. маржа | 8,83% | 8,94% | |
| Чистая маржа | 17,28% | 4,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 2,16 | |
| Текущая ликв. | 6,05 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 5,03 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,85% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 71,55% | |
| EPS | $4,14 | $2,11 | |
| Балансовая стоим. | $25,16 | $13,25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FRPT — 71,0 (зона перекупленности), LW — 62,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FRPT на 25,2%, LW на 11,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FRPT — 30,4 (выраженный тренд), LW — 16,7 (нет тренда). По бете LW стабильнее (0,32 vs 0,59). Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,99 | 62,17 | |
| Stochastic %K | 92,23 | 42,06 | |
| CCI (20) | 118,20 | 54,62 | |
| MFI | 73,97 | 55,91 | |
| Williams %R | -7,77 | -57,94 | |
| MACD гистограмма | 0,97 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 13,22 | 0,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,35 | 16,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,01% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,61% | +2,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +25,19% | +11,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,33% | +10,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 73,15 | 36,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 0,32 | |
| ATR % | 4,51% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,15 | |
| RS Rating | 54,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -15,40 | -20,87 | |
| BB ширина | 36,19 | 17,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, LW — 6,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FRPT растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +2,50% у LW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, LW — 290 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRPT генерирует 12,38 млн $, LW — 636,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FRPT | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 6,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +2.50% | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | 290 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +196.50% | -18.80% | |
| EPS (TTM) | $2,85 | $2,09 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 636,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LW обеспечивает 2,85% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LW выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRPT | LW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,85% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 71,55% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRPT — ноябре (+7,10%), для LW — октябре (+5,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRPT — март (-4,14%), для LW — март (-2,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26,82% против +14,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FRPT или LW?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FRPT или LW?
Какая акция лучше по технике — FRPT или LW?
Что лучше купить — FRPT или LW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией