Сравнение FRPT vs LW

Тикер 1

Тикер 2

FRPT16

25LW

Инвесторы часто выбирают между FRPT и LW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LW крупнее в 2.3× (5,91 млрд $ vs 2,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRPT выглядит привлекательнее: 11.84 против 19.42. Премия к оценке LW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала LW составляет 16.90%, что превышает показатель FRPT (16.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRPT впереди: 17.63% против 4.61% у LW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LW выплачивает дивиденды с доходностью 3.57% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LW сильнее: 34/100 против 19/100 у FRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LW побеждает по числу метрик: 25 против 16 у FRPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Freshpet, Inc.

FRPTNASDAQ

51,30 $+2,95 $ (+6,10%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 2,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.3

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Lamb Weston Holdings, Inc.

LWNYSE

42,81 $+0,85 $ (+2,03%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,91 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.5

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FRPTLW

Фундаментальный анализ

FRPT торгуется с P/E 11.84, тогда как LW — с P/E 19.42. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LW дешевле: 0.89 против 2.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRPT дешевле: 1.88 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LW оценён ниже: 10.88 vs 15.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.90% против 16.98% у FRPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRPT — 17.63%, LW — 4.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как FRPT практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FRPTLW

Показатель	FRPT	LW
Мультипликаторы оценки
P/E	11.84	19.42
P/B	1.88	3.19
P/S	2.09	0.89
PEG	0.01	-1.19
EV/EBITDA	15.23	10.88
Рентабельность
ROE	16.98%	16.90%
ROA	10.89%	4.06%
Валовая маржа	38.90%	20.57%
Операц. маржа	8.81%	9.33%
Чистая маржа	17.63%	4.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	2.19
Текущая ликв.	6.18	1.46
Быстрая ликв.	5.26	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.57%
Коэфф. выплат	0.00%	68.90%
EPS	$4.08	$2.16
Балансовая стоим.	$25.72	$13.14

Технический анализ

LW набирает 34 из 100 по техническому скорингу, FRPT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRPT — 38.4 (нейтральная зона), LW — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FRPT на -16.6%, LW на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), LW — 16.2 (нет тренда). FRPT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LW. По бете LW стабильнее (0.69 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает LW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRPTLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRPT	LW
Осцилляторы
RSI (14)	38.40	46.25
Stochastic %K	26.12	40.82
CCI (20)	-58.88	-111.56
MFI	33.26	57.73
Williams %R	-73.88	-59.18
MACD гистограмма	-0.42	-0.03
Momentum (10)	-4.57	-1.27
Тренд
ADX	37.26	16.24
Цена vs EMA 9	+1.33%	-1.27%
Цена vs EMA 20	-6.08%	-1.62%
Цена vs SMA 50	-16.60%	-0.59%
Цена vs SMA 200	-16.55%	-17.97%
Объём
CMF	-0.19	0.02
Volume Ratio	167.00	145.44
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.69
ATR %	6.25%	3.61%
Sharpe (1г)	-0.89	-0.32
RS Rating	6.00	23.00
52w от хая	-42.87	-37.44
BB ширина	52.78	9.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, LW — 6,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, LW — 357,20 млн $. LW генерирует больше чистой прибыли. FCF: FRPT генерирует 12,38 млн $, LW — 230,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FRPT	LW
Выручка	1,10 млрд $	6,45 млрд $
Чистая прибыль	139,14 млн $	357,20 млн $
EPS (TTM)	$2.85	$2.51
Операц. Cash Flow	160,56 млн $	868,30 млн $
Free Cash Flow	12,38 млн $	230,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LW обеспечивает 3.57% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LW выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRPT	LW
Див. доходность	—	3.57%
Годовые дивиденды	—	$0.76
Коэфф. выплат	—	68.90%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRPT — ноябре (+7.10%), для LW — октябре (+5.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FRPT — март (-4.14%), для LW — июль (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +12.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRPT

+3.1

+5.2

-4.1

+6.5

+5.6

-1.1

-0.2

+3.0

-0.8

-0.1

+7.1

+2.7

+2.1

-1.3

-2.2

+3.7

+1.6

+0.6

-3.2

+0.8

+0.5

+5.1

+2.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshpet, Inc.: P/E 11.84 против 19.42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRPT или LW?

ROE FRPT — 16.98%, LW — 16.90%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.?

Lamb Weston Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.57%. Freshpet, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или Lamb Weston Holdings, Inc.?

По объёму выручки: FRPT — 1,10 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FRPT или LW?

Чистая маржа FRPT — 17.63%, LW — 4.61%. FRPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRPT или LW?

Технический скоринг: FRPT — 19/100, LW — 34/100. LW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRPT или LW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FRPT выигрывает 16, LW — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией