Сравнение FRPT vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRPT прибылен с P/E 11.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KHC: 1.12 vs 2.09 у FRPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KHC — 0.67, у FRPT — 1.88. KHC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. FRPT генерирует прибыль с ROE 16.98%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRPT — 0.39, у KHC — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRPT | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.84 | -4.85 | |
| P/B | 1.88 | 0.67 | |
| P/S | 2.09 | 1.12 | |
| PEG | 0.01 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 15.23 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.98% | -13.85% | |
| ROA | 10.89% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 38.90% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 8.81% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 17.63% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 6.18 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 5.26 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -32.90% | |
| EPS | $4.08 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $25.72 | $35.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 23/100 у FRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRPT составляет 29.9 (зона перепроданности), у KHC — 58.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: KHC выше на 4.3%, FRPT — ниже на -22.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FRPT — 37.8 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KHC менее волатилен — бета 0.20 против 0.83 у FRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.92 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 8.79 | 71.43 | |
| CCI (20) | -91.15 | 73.93 | |
| MFI | 25.79 | 69.76 | |
| Williams %R | -91.21 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -6.58 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.76 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.18% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.05% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -22.13% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.45% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 126.16 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.20 | |
| ATR % | 6.61% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | -0.66 | |
| RS Rating | 6.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -46.16 | -19.36 | |
| BB ширина | 53.27 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FRPT зарабатывает 139,14 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FRPT — 12,38 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRPT | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
KHC выплачивает дивиденды с доходностью 6.80% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KHC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRPT | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | -32.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRPT приходится на ноябре (+7.10%), а KHC — на апреле (+3.19%). Наименее удачные месяцы: FRPT — март (-4.14%), KHC — август (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — FRPT или KHC?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — FRPT или KHC?
Что лучше купить — FRPT или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией