Сравнение FRPT vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E INGR оценён рынком дешевле: 9.50 против 11.84 у FRPT (разница составляет 19.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу INGR: 0.88 vs 2.09 у FRPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INGR — 1.45, у FRPT — 1.88. EV/EBITDA INGR — 6.27, у FRPT — 15.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRPT (16.98% vs 15.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRPT — 17.63%, у INGR — 9.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRPT — 0.39, у INGR — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRPT | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.84 | 9.50 | |
| P/B | 1.88 | 1.45 | |
| P/S | 2.09 | 0.88 | |
| PEG | 0.01 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 15.23 | 6.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.98% | 15.57% | |
| ROA | 10.89% | 8.50% | |
| Валовая маржа | 38.90% | 24.49% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 13.11% | |
| Чистая маржа | 17.63% | 9.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 6.18 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 5.26 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.24% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.31% | |
| EPS | $4.08 | $10.60 | |
| Балансовая стоим. | $25.72 | $69.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FRPT составляет 38.4 (нейтральная зона), у INGR — 31.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FRPT на -16.6%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INGR менее волатилен — бета 0.25 против 0.86 у FRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.40 | 31.29 | |
| Stochastic %K | 26.12 | 31.13 | |
| CCI (20) | -58.88 | -113.38 | |
| MFI | 33.26 | 35.87 | |
| Williams %R | -73.88 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -4.57 | -5.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.26 | 47.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.33% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.08% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.60% | -7.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.55% | -11.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 167.00 | 103.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.86 | 0.25 | |
| ATR % | 6.25% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | -2.08 | |
| RS Rating | 6.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -42.87 | -27.48 | |
| BB ширина | 52.78 | 15.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRPT — 12,38 млн $, INGR — 511 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRPT | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | 729 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
INGR выплачивает дивиденды с доходностью 3.24% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INGR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRPT | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.24% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.31% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.66% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRPT приходится на ноябре (+7.10%), а INGR — на ноябре (+2.87%). Наименее удачные месяцы: FRPT — март (-4.14%), INGR — сентябрь (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +2.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — FRPT или INGR?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — FRPT или INGR?
Какая акция лучше по технике — FRPT или INGR?
Что лучше купить — FRPT или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией