Сравнение FRPT vs HSY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRPT выглядит привлекательнее: 11.84 против 34.65. Премия к оценке HSY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FRPT: 2.09 vs 3.23 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FRPT — 1.88, у HSY — 8.01. EV/EBITDA FRPT — 15.23, у HSY — 21.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HSY — 23.72%, у FRPT — 16.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FRPT удерживает чистую маржу на уровне 17.63%, опережая HSY (9.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRPT — 0.39, у HSY — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FRPT | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.84 | 34.65 | |
| P/B | 1.88 | 8.01 | |
| P/S | 2.09 | 3.23 | |
| PEG | 0.01 | -1.06 | |
| EV/EBITDA | 15.23 | 21.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.98% | 23.72% | |
| ROA | 10.89% | 7.91% | |
| Валовая маржа | 38.90% | 34.76% | |
| Операц. маржа | 8.81% | 14.08% | |
| Чистая маржа | 17.63% | 9.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 6.18 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 5.26 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.96% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 100.69% | |
| EPS | $4.08 | $5.51 | |
| Балансовая стоим. | $25.72 | $23.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HSY сильнее: 61/100 против 23/100 у FRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FRPT составляет 29.9 (зона перепроданности), у HSY — 50.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: FRPT на -22.1%, HSY на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FRPT — 37.8 (выраженный тренд), HSY — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HSY менее волатилен — бета 0.10 против 0.83 у FRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FRPT | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.92 | 50.52 | |
| Stochastic %K | 8.79 | 76.91 | |
| CCI (20) | -91.15 | 113.93 | |
| MFI | 25.79 | 59.92 | |
| Williams %R | -91.21 | -23.09 | |
| MACD гистограмма | -0.83 | 1.48 | |
| Momentum (10) | -6.58 | 7.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.76 | 23.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.18% | +0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.05% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -22.13% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.45% | -1.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 126.16 | 121.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.10 | |
| ATR % | 6.61% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.11 | 0.60 | |
| RS Rating | 6.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -46.16 | -20.31 | |
| BB ширина | 53.27 | 7.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, HSY — 11,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, HSY — 883,26 млн $. HSY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRPT — 12,38 млн $, HSY — 1,75 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FRPT | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,10 млрд $ | 11,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 139,14 млн $ | 883,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.85 | $4.40 | |
| Операц. Cash Flow | 160,56 млн $ | 2,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,38 млн $ | 1,75 млрд $ |
Дивиденды
HSY выплачивает дивиденды с доходностью 2.96% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HSY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FRPT | HSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.96% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.90 | |
| Коэфф. выплат | — | 100.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FRPT приходится на ноябре (+7.10%), а HSY — на июле (+4.11%). Наименее удачные месяцы: FRPT — март (-4.14%), HSY — сентябрь (-2.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +8.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или The Hershey Company?
У кого выше рентабельность — FRPT или HSY?
Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и The Hershey Company?
Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или The Hershey Company?
У кого выше маржинальность — FRPT или HSY?
Какая акция лучше по технике — FRPT или HSY?
Что лучше купить — FRPT или HSY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией