Сравнение FRPT vs HRL

Тикер 1

Тикер 2

FRPT14

28HRL

Freshpet, Inc. (FRPT) и Hormel Foods Corporation (HRL) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HRL крупнее в 4.6× (11,60 млрд $ vs 2,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRPT выглядит привлекательнее: 11.84 против 23.35. Премия к оценке HRL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует FRPT (16.98% vs 6.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRPT — 17.63%, у HRL — 4.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: HRL обеспечивает 5.61% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу HRL сильнее: 39/100 против 19/100 у FRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:14 в пользу HRL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Freshpet, Inc.

FRPTNASDAQ

51,30 $+2,95 $ (+6,10%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 2,52 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.3

Рост

8.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FRPTHRL

Фундаментальный анализ

FRPT торгуется с P/E 11.84, тогда как HRL — с P/E 23.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HRL дешевле: 0.94 против 2.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HRL — 1.44, у FRPT — 1.88. EV/EBITDA HRL — 13.11, у FRPT — 15.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRPT — 16.98%, у HRL — 6.13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRPT удерживает чистую маржу на уровне 17.63%, опережая HRL (4.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FRPT — 0.39, у HRL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FRPTHRL

Показатель	FRPT	HRL
Мультипликаторы оценки
P/E	11.84	23.35
P/B	1.88	1.44
P/S	2.09	0.94
PEG	0.01	-0.66
EV/EBITDA	15.23	13.11
Рентабельность
ROE	16.98%	6.13%
ROA	10.89%	3.68%
Валовая маржа	38.90%	15.53%
Операц. маржа	8.81%	6.04%
Чистая маржа	17.63%	4.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	0.36
Текущая ликв.	6.18	2.66
Быстрая ликв.	5.26	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	5.61%
Коэфф. выплат	0.00%	130.31%
EPS	$4.08	$0.89
Балансовая стоим.	$25.72	$14.45

Технический анализ

HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, FRPT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FRPT — 38.4 (нейтральная зона), HRL — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FRPT на -16.6%, HRL на -3.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FRPT — 37.3 (выраженный тренд), HRL — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HRL стабильнее (0.15 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает HRL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FRPTHRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FRPT	HRL
Осцилляторы
RSI (14)	38.40	48.63
Stochastic %K	26.12	55.12
CCI (20)	-58.88	-31.48
MFI	33.26	37.11
Williams %R	-73.88	-44.88
MACD гистограмма	-0.42	0.06
Momentum (10)	-4.57	0.06
Тренд
ADX	37.26	28.37
Цена vs EMA 9	+1.33%	+1.81%
Цена vs EMA 20	-6.08%	+0.51%
Цена vs SMA 50	-16.60%	-3.41%
Цена vs SMA 200	-16.55%	-12.94%
Объём
CMF	-0.19	-0.14
Volume Ratio	167.00	114.60
Волатильность и статистика
Beta	0.86	0.15
ATR %	6.25%	2.71%
Sharpe (1г)	-0.89	-1.28
RS Rating	6.00	13.00
52w от хая	-42.87	-34.84
BB ширина	52.78	11.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FRPT — 1,10 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FRPT — 139,14 млн $, HRL — 478,20 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FRPT — 12,38 млн $, HRL — 534,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FRPT	HRL
Выручка	1,10 млрд $	12,11 млрд $
Чистая прибыль	139,14 млн $	478,20 млн $
EPS (TTM)	$2.85	$0.87
Операц. Cash Flow	160,56 млн $	845,25 млн $
Free Cash Flow	12,38 млн $	534,35 млн $

Дивиденды

HRL выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как FRPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HRL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	FRPT	HRL
Див. доходность	—	5.61%
Годовые дивиденды	—	$0.58
Коэфф. выплат	—	130.31%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FRPT — ноябре (+7.10%), для HRL — ноябре (+1.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FRPT — март (-4.14%), HRL — май (-2.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FRPT

+3.1

+5.2

-4.1

+6.5

+5.6

-1.1

-0.2

+3.0

-0.8

-0.1

+7.1

+2.7

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Freshpet, Inc. или Hormel Foods Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Freshpet, Inc.: P/E 11.84 против 23.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FRPT или HRL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FRPT — 16.98%, HRL — 6.13%. Преимущество у FRPT.

Какие дивиденды у Freshpet, Inc. и Hormel Foods Corporation?

Hormel Foods Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 5.61%. Freshpet, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Freshpet, Inc. или Hormel Foods Corporation?

Выручка FRPT за TTM — 1,10 млрд $, HRL — 12,11 млрд $. HRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FRPT или HRL?

Чистая маржа FRPT — 17.63%, HRL — 4.03%. FRPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FRPT или HRL?

Технический скоринг: FRPT — 19/100, HRL — 39/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FRPT или HRL?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу HRL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией