Сравнение FROG vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FROG дешевле: 9.55 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FROG — 0.02, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FROG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -143.27 | 36.43 | |
| P/B | 9.55 | 33.19 | |
| P/S | 15.79 | 6.62 | |
| PEG | -5.22 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -172.95 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.04% | 106.71% | |
| ROA | -4.48% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 77.48% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -14.50% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -10.93% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.20 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.20 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-0.51 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.69 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FROG — 76.6 (зона перекупленности), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FROG на 46.9%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FROG — 34.4 (выраженный тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.06 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FROG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.57 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 98.89 | 97.62 | |
| CCI (20) | 105.07 | 164.40 | |
| MFI | 74.11 | 85.78 | |
| Williams %R | -1.11 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 1.31 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 19.62 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.44 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +10.09% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +21.34% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +46.85% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.65% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.40 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 111.31 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.06 | |
| ATR % | 5.20% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 1.71 | |
| RS Rating | 85.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -0.39 | -0.34 | |
| BB ширина | 70.47 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FROG — 531,84 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FROG генерирует 142,27 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FROG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 531,84 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -71,82 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.62 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 145,73 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 142,27 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, FROG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FROG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FROG — июне (+10.72%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FROG — август (-5.76%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — JFrog Ltd. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FROG или YOU?
Какие дивиденды у JFrog Ltd. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — JFrog Ltd. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FROG или YOU?
Что лучше купить — FROG или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией